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南方通元6個月持有債券A基金凈值查詢(013257)

今天最新凈值 1.0108 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0097 -0.0011 -0.1106%
  • 累計凈值：1.0108
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7837億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
近一月南方通元6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方通元6個月持有債券A(013257)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-19 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2025-05-16 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0108 1.0108 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-12 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0137 1.0137 -0.0035 -0.35%
2025-05-09 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-05-08 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2025-05-07 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2025-04-30 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-29 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0087 1.0087 0.0022 0.22%
2025-04-28 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-04-25 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-24 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2025-04-23 013257 南方通元6個月持有債券A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%