天弘安康頤豐一年持有混合C(天弘安康頤豐一年持有期混合C)基金凈值查詢(013244)
今天最新凈值
1.0590
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0579
0.0006 0.0557%
- 累計凈值：1.0590
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1602億
- 最近資產：5.30億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
近一年天弘安康頤豐一年持有混合C|天弘安康頤豐一年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,天弘安康頤豐一年持有混合C(013244)基金累計收益率4.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
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1.0498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-31 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-10-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-10-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-10-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-10-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2024-10-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-09-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-09-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-09-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-09-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-09-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-08-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9922 |
0.9922 |
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0.11% |
| 2024-08-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
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0.9930 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-07-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-07-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-07-10 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-06-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-26 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-11 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-05 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0014 |
-0.14% |
