天弘安康頤豐一年持有混合C(天弘安康頤豐一年持有期混合C)基金凈值查詢(013244)
今天最新凈值
1.0590
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0579
0.0006 0.0557%
- 累計凈值：1.0590
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1602億
- 最近資產(chǎn)：5.30億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
近一月天弘安康頤豐一年持有混合C|天弘安康頤豐一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,天弘安康頤豐一年持有混合C(013244)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
