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天弘安康頤豐一年持有混合C(天弘安康頤豐一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(013244)

今天最新凈值 1.0590 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0583 -0.0007 -0.0639%
  • 累計(jì)凈值：1.0590
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1602億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
今年以來(lái)天弘安康頤豐一年持有混合C|天弘安康頤豐一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘安康頤豐一年持有混合C(013244)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0590 1.0590 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0573 1.0573 0.0017 0.16%
2025-05-20 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0557 1.0557 0.0016 0.15%
2025-05-19 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0565 1.0565 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0585 1.0585 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0576 1.0576 0.0009 0.09%
2025-05-13 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0544 1.0544 0.0033 0.31%
2025-05-09 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-08 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0522 1.0522 0.0022 0.21%
2025-05-07 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-05-06 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0485 1.0485 0.0036 0.34%
2025-04-30 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0498 1.0498 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-04-28 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0514 1.0514 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2025-04-24 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0517 1.0517 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-04-22 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0498 1.0498 0.0015 0.14%
2025-04-21 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2025-04-18 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08%
2025-04-16 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0500 1.0500 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0485 1.0485 0.0015 0.14%
2025-04-11 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-10 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0449 1.0449 0.0035 0.33%
2025-04-09 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0419 1.0419 0.0030 0.29%
2025-04-08 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0387 1.0387 0.0032 0.31%
2025-04-07 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0540 1.0540 -0.0153 -1.45%
2025-04-03 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.08%
2025-04-02 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-04-01 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-03-31 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0533 1.0533 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0545 1.0545 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-03-26 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-03-25 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2025-03-24 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0516 1.0516 0.0017 0.16%
2025-03-21 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0543 1.0543 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0553 1.0553 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-18 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0533 1.0533 0.0019 0.18%
2025-03-17 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0543 1.0543 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0487 1.0487 0.0056 0.53%
2025-03-13 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0521 1.0521 -0.0028 -0.27%
2025-03-10 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-03-06 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0491 1.0491 0.0031 0.30%
2025-03-05 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0459 1.0459 0.0032 0.31%
2025-03-04 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2025-03-03 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2025-02-28 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0505 1.0505 -0.0068 -0.65%
2025-02-27 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2025-02-26 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0454 1.0454 0.0047 0.45%
2025-02-25 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0475 1.0475 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2025-02-20 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0463 1.0463 0.0021 0.20%
2025-02-18 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0508 1.0508 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0486 1.0486 0.0022 0.21%
2025-02-13 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0498 1.0498 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2025-02-11 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0496 1.0496 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0489 1.0489 0.0007 0.07%
2025-02-07 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0445 1.0445 0.0044 0.42%
2025-02-06 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0417 1.0417 0.0028 0.27%
2025-02-05 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0425 1.0425 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0402 1.0402 0.0023 0.22%
2025-01-22 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0391 1.0391 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0287 1.0287 0.0069 0.67%
2025-01-13 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0314 1.0314 -0.0027 -0.26%
2025-01-10 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 013244 天弘安康頤豐一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0407 1.0407 -0.0031 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%