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華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢(013212)

今天最新凈值 0.9515 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9499 -0.0007 -0.0701%
  • 累計凈值：0.9515
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9345億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近半年華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富安盈一年持有期債券C(013212)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2025-05-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2025-05-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2025-05-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9485 0.9485 0.0019 0.20%
2025-05-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9489 0.9489 0.9469 0.9469 0.0020 0.21%
2025-05-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2025-05-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2025-05-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9457 0.9457 0.9423 0.9423 0.0034 0.36%
2025-04-30 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
2025-04-29 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-04-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9416 0.9416 0.9422 0.9422 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2025-04-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-04-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2025-04-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9413 0.9413 0.9414 0.9414 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9414 0.9414 0.9414 0.9414 0.0000 0.00%
2025-04-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9414 0.9414 0.9420 0.9420 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9399 0.9399 0.0026 0.28%
2025-04-11 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9403 0.9403 0.9370 0.9370 0.0033 0.35%
2025-04-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2025-04-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9337 0.9337 0.9313 0.9313 0.0024 0.26%
2025-04-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9313 0.9313 0.9496 0.9496 -0.0183 -1.93%
2025-04-03 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9496 0.9496 0.9507 0.9507 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9507 0.9507 0.9500 0.9500 0.0007 0.07%
2025-04-01 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-31 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9495 0.9495 0.9518 0.9518 -0.0023 -0.24%
2025-03-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2025-03-27 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9529 0.9529 0.9519 0.9519 0.0010 0.11%
2025-03-26 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9519 0.9519 0.9517 0.9517 0.0002 0.02%
2025-03-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11%
2025-03-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2025-03-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9580 0.9580 0.9587 0.9587 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9587 0.9587 0.9558 0.9558 0.0029 0.30%
2025-03-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9560 0.9560 0.9507 0.9507 0.0053 0.56%
2025-03-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9507 0.9507 0.9521 0.9521 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9521 0.9521 0.9531 0.9531 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9538 0.9538 0.9554 0.9554 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9554 0.9554 0.9566 0.9566 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9566 0.9566 0.9504 0.9504 0.0062 0.65%
2025-03-05 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-03-04 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9480 0.9480 0.9472 0.9472 0.0008 0.08%
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2025-02-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9543 0.9543 -0.0067 -0.70%
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2025-02-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9548 0.9548 0.9501 0.9501 0.0047 0.49%
2025-02-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9501 0.9501 0.9524 0.9524 -0.0023 -0.24%
2025-02-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9524 0.9524 0.9510 0.9510 0.0014 0.15%
2025-02-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9510 0.9510 0.9511 0.9511 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9472 0.9472 0.0043 0.45%
2025-02-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9472 0.9472 0.9487 0.9487 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9487 0.9487 0.9452 0.9452 0.0035 0.37%
2025-02-11 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9452 0.9452 0.9473 0.9473 -0.0021 -0.22%
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2025-02-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9464 0.9464 0.9424 0.9424 0.0040 0.42%
2025-02-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9424 0.9424 0.9398 0.9398 0.0026 0.28%
2025-02-05 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9398 0.9398 0.9372 0.9372 0.0026 0.28%
2025-01-27 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9372 0.9372 0.9365 0.9365 0.0007 0.07%
2025-01-22 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9328 0.9328 0.9286 0.9286 0.0042 0.45%
2025-01-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9286 0.9286 0.9298 0.9298 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9298 0.9298 0.9316 0.9316 -0.0018 -0.19%
2025-01-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9316 0.9316 0.9327 0.9327 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9327 0.9327 0.9341 0.9341 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9341 0.9341 0.9355 0.9355 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9355 0.9355 0.9360 0.9360 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9362 0.9362 0.9387 0.9387 -0.0025 -0.27%
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2024-12-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9386 0.9386 0.9392 0.9392 -0.0006 -0.06%
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2024-12-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9378 0.9378 0.9367 0.9367 0.0011 0.12%
2024-12-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9367 0.9367 0.9383 0.9383 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9383 0.9383 0.9397 0.9397 -0.0014 -0.15%
2024-12-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9397 0.9397 0.9430 0.9430 -0.0033 -0.35%
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2024-12-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9398 0.9398 0.9381 0.9381 0.0017 0.18%
2024-12-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9381 0.9381 0.9362 0.9362 0.0019 0.20%
2024-12-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9362 0.9362 0.9341 0.9341 0.0021 0.22%
2024-12-05 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9341 0.9341 0.9342 0.9342 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9344 0.9344 0.9335 0.9335 0.0009 0.10%
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2024-11-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9283 0.9283 0.9290 0.9290 -0.0007 -0.08%
2024-11-27 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9290 0.9290 0.9256 0.9256 0.0034 0.37%
2024-11-26 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9256 0.9256 0.9261 0.9261 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9261 0.9261 0.9265 0.9265 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%