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華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢(013212)

今天最新凈值 0.9515 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9499 -0.0007 -0.0701%
  • 累計凈值：0.9515
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9345億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富安盈一年持有期債券C(013212)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9506 0.9506 0.9515 0.9515 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2025-05-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2025-05-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2025-05-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9485 0.9485 0.0019 0.20%
2025-05-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9489 0.9489 0.9469 0.9469 0.0020 0.21%
2025-05-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2025-05-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2025-05-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9457 0.9457 0.9423 0.9423 0.0034 0.36%
2025-04-30 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
2025-04-29 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-04-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9416 0.9416 0.9422 0.9422 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2025-04-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%