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華富安盈一年持有期債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013212)

今天最新凈值 0.9515 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9515
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9345億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
華富安盈一年持有期債券C基金013212重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% -0.29% -0.0071%
601088 中國神華 0.0000 0.87% -1.73% -0.0151%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.85% -0.39% -0.0033%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.83% -0.55% -0.0046%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.75% -1.63% -0.0122%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 1.49% 0.0103%
600547 山東黃金 0.0000 0.57% 0.29% 0.0017%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 0.56% -0.91% -0.0051%
688596 正帆科技 0.0000 0.55% -0.80% -0.0044%
600026 中遠(yuǎn)海能 0.0000 0.38% -1.17% -0.0044%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.51% -0.0442% 12.55%
華富安盈一年持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.06%
2025-05-21 0.24% 0.10%
2025-05-20 0.17% 0.05%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.13% -0.08%
2025-05-15 -0.19% -0.10%
2025-05-14 0.20% 0.18%
2025-05-13 -0.04% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富安盈一年持有期債券C基金013212實(shí)時(shí)估值圖
華富安盈一年持有期債券C基金013212實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%