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華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢(013211)

今天最新凈值 0.9659 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9643 -0.0007 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8242億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一年華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富安盈一年持有期債券A(013211)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-05-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-05-16 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9629 0.9629 0.9647 0.9647 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9647 0.9647 0.9628 0.9628 0.0019 0.20%
2025-05-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9632 0.9632 0.9611 0.9611 0.0021 0.22%
2025-05-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
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2025-04-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9449 0.9449 0.9634 0.9634 -0.0185 -1.92%
2025-04-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9634 0.9634 0.9646 0.9646 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2025-04-01 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
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2025-03-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
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2025-01-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9443 0.9443 0.9454 0.9454 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9454 0.9454 0.9469 0.9469 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9483 0.9483 0.9488 0.9488 -0.0005 -0.05%
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2025-01-02 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
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2024-12-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
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2024-11-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9405 0.9405 0.9413 0.9413 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9413 0.9413 0.9378 0.9378 0.0035 0.37%
2024-11-26 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9378 0.9378 0.9383 0.9383 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9383 0.9383 0.9387 0.9387 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9387 0.9387 0.9431 0.9431 -0.0044 -0.47%
2024-11-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9431 0.9431 0.9427 0.9427 0.0004 0.04%
2024-11-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9427 0.9427 0.9417 0.9417 0.0010 0.11%
2024-11-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9417 0.9417 0.9399 0.9399 0.0018 0.19%
2024-11-18 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9399 0.9399 0.9405 0.9405 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2024-11-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9425 0.9425 0.9460 0.9460 -0.0035 -0.37%
2024-11-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2024-11-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9455 0.9455 0.9484 0.9484 -0.0029 -0.31%
2024-11-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2024-11-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9479 0.9479 0.9499 0.9499 -0.0020 -0.21%
2024-11-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9499 0.9499 0.9460 0.9460 0.0039 0.41%
2024-11-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9460 0.9460 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9480 0.9480 0.9441 0.9441 0.0039 0.41%
2024-11-04 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9441 0.9441 0.9423 0.9423 0.0018 0.19%
2024-11-01 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9423 0.9423 0.9395 0.9395 0.0028 0.30%
2024-10-31 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2024-10-30 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9395 0.9395 0.9420 0.9420 -0.0025 -0.27%
2024-10-29 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21%
2024-10-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9440 0.9440 0.9443 0.9443 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9443 0.9443 0.9443 0.9443 0.0000 0.00%
2024-10-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9443 0.9443 0.9465 0.9465 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9465 0.9465 0.9461 0.9461 0.0004 0.04%
2024-10-22 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9461 0.9461 0.9457 0.9457 0.0004 0.04%
2024-10-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9457 0.9457 0.9453 0.9453 0.0004 0.04%
2024-10-18 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9453 0.9453 0.9415 0.9415 0.0038 0.40%
2024-10-17 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9415 0.9415 0.9430 0.9430 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9430 0.9430 0.9419 0.9419 0.0011 0.12%
2024-10-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9419 0.9419 0.9456 0.9456 -0.0037 -0.39%
2024-10-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9456 0.9456 0.9420 0.9420 0.0036 0.38%
2024-10-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9420 0.9420 0.9426 0.9426 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9426 0.9426 0.9375 0.9375 0.0051 0.54%
2024-10-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9375 0.9375 0.9497 0.9497 -0.0122 -1.28%
2024-10-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9497 0.9497 0.9474 0.9474 0.0023 0.24%
2024-09-30 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9474 0.9474 0.9416 0.9416 0.0058 0.62%
2024-09-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2024-09-26 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9411 0.9411 0.9377 0.9377 0.0034 0.36%
2024-09-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2024-09-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9361 0.9361 0.9324 0.9324 0.0037 0.40%
2024-09-23 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9324 0.9324 0.9321 0.9321 0.0003 0.03%
2024-09-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9321 0.9321 0.9313 0.9313 0.0008 0.09%
2024-09-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9313 0.9313 0.9305 0.9305 0.0008 0.09%
2024-09-18 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9305 0.9305 0.9292 0.9292 0.0013 0.14%
2024-09-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9292 0.9292 0.9283 0.9283 0.0009 0.10%
2024-09-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9283 0.9283 0.9279 0.9279 0.0004 0.04%
2024-09-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9288 0.9288 0.9287 0.9287 0.0001 0.01%
2024-09-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9287 0.9287 0.9311 0.9311 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9311 0.9311 0.9315 0.9315 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9315 0.9315 0.9315 0.9315 0.0000 0.00%
2024-09-04 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9315 0.9315 0.9331 0.9331 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9331 0.9331 0.9335 0.9335 -0.0004 -0.04%
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2024-06-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9458 0.9458 0.9476 0.9476 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9476 0.9476 0.9469 0.9469 0.0007 0.07%
2024-06-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9469 0.9469 0.9454 0.9454 0.0015 0.16%
2024-06-05 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9454 0.9454 0.9463 0.9463 -0.0009 -0.10%
2024-06-04 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2024-06-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08%
2024-05-31 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9442 0.9442 0.9456 0.9456 -0.0014 -0.15%
2024-05-30 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9456 0.9456 0.9475 0.9475 -0.0019 -0.20%
2024-05-29 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9475 0.9475 0.9478 0.9478 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9478 0.9478 0.9487 0.9487 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9487 0.9487 0.9459 0.9459 0.0028 0.30%
2024-05-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9459 0.9459 0.9470 0.9470 -0.0011 -0.12%
2024-05-23 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%