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華富安盈一年持有期債券A - 基金主頁(代碼:013211)

今天最新凈值 0.9650 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9643 -0.0007 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：0.9650
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8242億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.43% 0.22% 0.76% -0.34% 1.69% 3.61% 1.49% -3.50%
同類排名 384/1261 332/1330 478/1323 902/1282 914/1143 620/955 568/771 -
華富安盈一年持有期債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% -0.29%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.87% -1.73%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.85% -0.39%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.83% -0.55%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.75% -1.63%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 1.49%
600547 山東黃金 0.0000 0.57% 0.29%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 0.56% -0.91%
688596 正帆科技 0.0000 0.55% -0.80%
600026 中遠(yuǎn)海能 0.0000 0.38% -1.17%
華富安盈一年持有期債券A(013211)基金檔案
基金代碼 013211 基金簡(jiǎn)稱 華富安盈一年持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-10~2021-08-23 成立日期 2021-08-26 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 尹培俊 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 6.57億元 最近份額 8.8242億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%