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華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)(013211)

今天最新凈值 0.9659 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9643 -0.0007 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8242億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華富安盈一年持有期債券A(013211)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9650 0.9650 0.9659 0.9659 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9659 0.9659 0.9636 0.9636 0.0023 0.24%
2025-05-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-05-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-05-16 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9629 0.9629 0.9647 0.9647 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9647 0.9647 0.9628 0.9628 0.0019 0.20%
2025-05-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9632 0.9632 0.9611 0.9611 0.0021 0.22%
2025-05-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2025-05-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9601 0.9601 0.9598 0.9598 0.0003 0.03%
2025-05-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9598 0.9598 0.9564 0.9564 0.0034 0.36%
2025-04-30 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9564 0.9564 0.9561 0.9561 0.0003 0.03%
2025-04-29 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9561 0.9561 0.9556 0.9556 0.0005 0.05%
2025-04-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9556 0.9556 0.9562 0.9562 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2025-04-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9565 0.9565 0.9577 0.9577 -0.0012 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個(gè)月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個(gè)月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%