萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(013207)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1086
- 成立日期：2021-09-14
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：26.2749億
- 最近資產(chǎn)：28.75億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一月萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A|萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(013207)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013207 |
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-25 |
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萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-24 |
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萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A |
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