搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(013207)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2749億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一季萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A|萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(013207)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-05-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-05-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-04-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-04-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-04-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-04-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2025-04-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-04-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-04-01 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-03-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-03-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-03-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-03-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-03-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-03-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-03-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-03-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-02-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-02-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%