搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(013207)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2749億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一周萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A|萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(013207)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-20 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-19 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-16 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%