搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(xún)(013207)

今天最新凈值 1.1086 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2749億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一年萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A|萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(013207)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-05-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-05-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-04-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-04-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-04-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-04-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2025-04-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-04-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-04-01 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-03-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-03-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-03-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-03-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-03-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-03-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-03-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-03-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-02-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-02-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-02-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-02-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-02-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-02-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-02-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-01-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-01-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-01-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-01-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-01-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-01-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-12-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-12-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-12-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-12-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2024-12-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-12-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-12-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2024-12-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-12-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-12-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2024-12-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-12-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2024-12-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2024-12-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-12-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2024-11-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-11-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-11-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-11-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-11-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-11-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2024-11-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-11-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2024-11-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-11-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-11-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2024-11-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2024-11-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2024-11-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2024-11-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2024-11-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-11-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2024-11-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2024-11-01 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-10-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-10-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-10-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-10-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-10-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2024-10-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2024-10-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2024-10-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2024-10-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-10-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-10-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2024-10-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-10-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0941 1.0941 0.0006 0.05%
2024-10-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2024-10-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-10-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0944 1.0944 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-09-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0948 1.0948 -0.0006 -0.05%
2024-09-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-09-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-09-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2024-09-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-09-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-09-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2024-09-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-09-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-09-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-09-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-09-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-09-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2024-09-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-09-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-08-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2024-08-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2024-08-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2024-08-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-08-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2024-08-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2024-08-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2024-08-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-08-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-08-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-08-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-08-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-08-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2024-08-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0929 1.0929 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-08-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-08-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2024-07-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-07-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2024-07-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2024-07-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-07-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-07-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-07-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-07-22 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-07-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2024-07-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-07-16 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-07-15 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2024-07-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-07-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-07-10 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-07-09 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-07-08 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-07-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-07-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-07-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-07-02 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-07-01 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-06-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-06-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-26 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-06-25 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-06-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-06-21 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-06-20 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-06-19 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-18 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-06-17 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-06-14 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-06-13 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-06-12 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-06-11 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-06-07 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-06-06 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2024-06-05 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-06-04 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-06-03 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2024-05-31 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-05-30 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-05-29 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-05-28 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-05-27 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-05-24 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-05-23 013207 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%