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東興宸祥量化混合C基金凈值查詢(013167)

今天最新凈值 1.1104 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1085 -0.0019 -0.1745%
  • 累計(jì)凈值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6587億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一周東興宸祥量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興宸祥量化混合C(013167)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013167 東興宸祥量化混合C 1.1011 1.1011 1.1104 1.1104 -0.0093 -0.84%
2025-05-21 013167 東興宸祥量化混合C 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013167 東興宸祥量化混合C 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2025-05-19 013167 東興宸祥量化混合C 1.1039 1.1039 1.1019 1.1019 0.0020 0.18%
2025-05-16 013167 東興宸祥量化混合C 1.1019 1.1019 1.0977 1.0977 0.0042 0.38%