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東興宸祥量化混合C基金凈值查詢(013167)

今天最新凈值 1.1011 -0.0093 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0877 -0.0134 -1.2132%
  • 累計(jì)凈值：1.1011
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6587億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
今年以來(lái)東興宸祥量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東興宸祥量化混合C(013167)基金累計(jì)收益率8.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013167 東興宸祥量化混合C 1.0923 1.0923 1.1011 1.1011 -0.0088 -0.80%
2025-05-22 013167 東興宸祥量化混合C 1.1011 1.1011 1.1104 1.1104 -0.0093 -0.84%
2025-05-21 013167 東興宸祥量化混合C 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013167 東興宸祥量化混合C 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2025-05-19 013167 東興宸祥量化混合C 1.1039 1.1039 1.1019 1.1019 0.0020 0.18%
2025-05-16 013167 東興宸祥量化混合C 1.1019 1.1019 1.0977 1.0977 0.0042 0.38%
2025-05-15 013167 東興宸祥量化混合C 1.0977 1.0977 1.1085 1.1085 -0.0108 -0.97%
2025-05-14 013167 東興宸祥量化混合C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 013167 東興宸祥量化混合C 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 013167 東興宸祥量化混合C 1.1105 1.1105 1.0948 1.0948 0.0157 1.43%
2025-05-09 013167 東興宸祥量化混合C 1.0948 1.0948 1.1071 1.1071 -0.0123 -1.11%
2025-05-08 013167 東興宸祥量化混合C 1.1071 1.1071 1.0990 1.0990 0.0081 0.74%
2025-05-07 013167 東興宸祥量化混合C 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55%
2025-05-06 013167 東興宸祥量化混合C 1.0930 1.0930 1.0705 1.0705 0.0225 2.10%
2025-04-30 013167 東興宸祥量化混合C 1.0705 1.0705 1.0600 1.0600 0.0105 0.99%
2025-04-29 013167 東興宸祥量化混合C 1.0600 1.0600 1.0523 1.0523 0.0077 0.73%
2025-04-28 013167 東興宸祥量化混合C 1.0523 1.0523 1.0568 1.0568 -0.0045 -0.43%
2025-04-25 013167 東興宸祥量化混合C 1.0568 1.0568 1.0526 1.0526 0.0042 0.40%
2025-04-24 013167 東興宸祥量化混合C 1.0526 1.0526 1.0556 1.0556 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 013167 東興宸祥量化混合C 1.0556 1.0556 1.0438 1.0438 0.0118 1.13%
2025-04-22 013167 東興宸祥量化混合C 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2025-04-21 013167 東興宸祥量化混合C 1.0426 1.0426 1.0224 1.0224 0.0202 1.98%
2025-04-18 013167 東興宸祥量化混合C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-04-17 013167 東興宸祥量化混合C 1.0221 1.0221 1.0160 1.0160 0.0061 0.60%
2025-04-16 013167 東興宸祥量化混合C 1.0160 1.0160 1.0279 1.0279 -0.0119 -1.16%
2025-04-15 013167 東興宸祥量化混合C 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
2025-04-14 013167 東興宸祥量化混合C 1.0268 1.0268 1.0157 1.0157 0.0111 1.09%
2025-04-11 013167 東興宸祥量化混合C 1.0157 1.0157 1.0062 1.0062 0.0095 0.94%
2025-04-10 013167 東興宸祥量化混合C 1.0062 1.0062 0.9790 0.9790 0.0272 2.78%
2025-04-09 013167 東興宸祥量化混合C 0.9790 0.9790 0.9647 0.9647 0.0143 1.48%
2025-04-08 013167 東興宸祥量化混合C 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2025-04-07 013167 東興宸祥量化混合C 0.9662 0.9662 1.0875 1.0875 -0.1213 -11.15%
2025-04-03 013167 東興宸祥量化混合C 1.0875 1.0875 1.1091 1.1091 -0.0216 -1.95%
2025-04-02 013167 東興宸祥量化混合C 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013167 東興宸祥量化混合C 1.1096 1.1096 1.1035 1.1035 0.0061 0.55%
2025-03-31 013167 東興宸祥量化混合C 1.1035 1.1035 1.1073 1.1073 -0.0038 -0.34%
2025-03-28 013167 東興宸祥量化混合C 1.1073 1.1073 1.1115 1.1115 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 013167 東興宸祥量化混合C 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-03-26 013167 東興宸祥量化混合C 1.1104 1.1104 1.1017 1.1017 0.0087 0.79%
2025-03-25 013167 東興宸祥量化混合C 1.1017 1.1017 1.1049 1.1049 -0.0032 -0.29%
2025-03-24 013167 東興宸祥量化混合C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-03-21 013167 東興宸祥量化混合C 1.1043 1.1043 1.1207 1.1207 -0.0164 -1.46%
2025-03-20 013167 東興宸祥量化混合C 1.1207 1.1207 1.1223 1.1223 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 013167 東興宸祥量化混合C 1.1223 1.1223 1.1243 1.1243 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 013167 東興宸祥量化混合C 1.1243 1.1243 1.1163 1.1163 0.0080 0.72%
2025-03-17 013167 東興宸祥量化混合C 1.1163 1.1163 1.1149 1.1149 0.0014 0.13%
2025-03-14 013167 東興宸祥量化混合C 1.1149 1.1149 1.1003 1.1003 0.0146 1.33%
2025-03-13 013167 東興宸祥量化混合C 1.1003 1.1003 1.1093 1.1093 -0.0090 -0.81%
2025-03-12 013167 東興宸祥量化混合C 1.1093 1.1093 1.1079 1.1079 0.0014 0.13%
2025-03-11 013167 東興宸祥量化混合C 1.1079 1.1079 1.1054 1.1054 0.0025 0.23%
2025-03-10 013167 東興宸祥量化混合C 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2025-03-07 013167 東興宸祥量化混合C 1.1038 1.1038 1.1061 1.1061 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 013167 東興宸祥量化混合C 1.1061 1.1061 1.0917 1.0917 0.0144 1.32%
2025-03-05 013167 東興宸祥量化混合C 1.0917 1.0917 1.0887 1.0887 0.0030 0.28%
2025-03-04 013167 東興宸祥量化混合C 1.0887 1.0887 1.0787 1.0787 0.0100 0.93%
2025-03-03 013167 東興宸祥量化混合C 1.0787 1.0787 1.0706 1.0706 0.0081 0.76%
2025-02-28 013167 東興宸祥量化混合C 1.0706 1.0706 1.0974 1.0974 -0.0268 -2.44%
2025-02-27 013167 東興宸祥量化混合C 1.0974 1.0974 1.0995 1.0995 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 013167 東興宸祥量化混合C 1.0995 1.0995 1.0874 1.0874 0.0121 1.11%
2025-02-25 013167 東興宸祥量化混合C 1.0874 1.0874 1.0955 1.0955 -0.0081 -0.74%
2025-02-24 013167 東興宸祥量化混合C 1.0955 1.0955 1.0976 1.0976 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 013167 東興宸祥量化混合C 1.0976 1.0976 1.0862 1.0862 0.0114 1.05%
2025-02-20 013167 東興宸祥量化混合C 1.0862 1.0862 1.0778 1.0778 0.0084 0.78%
2025-02-19 013167 東興宸祥量化混合C 1.0778 1.0778 1.0561 1.0561 0.0217 2.05%
2025-02-18 013167 東興宸祥量化混合C 1.0561 1.0561 1.0765 1.0765 -0.0204 -1.90%
2025-02-17 013167 東興宸祥量化混合C 1.0765 1.0765 1.0677 1.0677 0.0088 0.82%
2025-02-14 013167 東興宸祥量化混合C 1.0677 1.0677 1.0621 1.0621 0.0056 0.53%
2025-02-13 013167 東興宸祥量化混合C 1.0621 1.0621 1.0725 1.0725 -0.0104 -0.97%
2025-02-12 013167 東興宸祥量化混合C 1.0725 1.0725 1.0648 1.0648 0.0077 0.72%
2025-02-11 013167 東興宸祥量化混合C 1.0648 1.0648 1.0677 1.0677 -0.0029 -0.27%
2025-02-10 013167 東興宸祥量化混合C 1.0677 1.0677 1.0557 1.0557 0.0120 1.14%
2025-02-07 013167 東興宸祥量化混合C 1.0557 1.0557 1.0457 1.0457 0.0100 0.96%
2025-02-06 013167 東興宸祥量化混合C 1.0457 1.0457 1.0236 1.0236 0.0221 2.16%
2025-02-05 013167 東興宸祥量化混合C 1.0236 1.0236 1.0203 1.0203 0.0033 0.32%
2025-01-27 013167 東興宸祥量化混合C 1.0203 1.0203 1.0283 1.0283 -0.0080 -0.78%
2025-01-22 013167 東興宸祥量化混合C 1.0165 1.0165 1.0242 1.0242 -0.0077 -0.75%
2025-01-14 013167 東興宸祥量化混合C 1.0009 1.0009 0.9617 0.9617 0.0392 4.08%
2025-01-13 013167 東興宸祥量化混合C 0.9617 0.9617 0.9605 0.9605 0.0012 0.12%
2025-01-10 013167 東興宸祥量化混合C 0.9605 0.9605 0.9807 0.9807 -0.0202 -2.06%
2025-01-09 013167 東興宸祥量化混合C 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2025-01-08 013167 東興宸祥量化混合C 0.9801 0.9801 0.9845 0.9845 -0.0044 -0.45%
2025-01-07 013167 東興宸祥量化混合C 0.9845 0.9845 0.9645 0.9645 0.0200 2.07%
2025-01-06 013167 東興宸祥量化混合C 0.9645 0.9645 0.9615 0.9615 0.0030 0.31%
2025-01-03 013167 東興宸祥量化混合C 0.9615 0.9615 0.9870 0.9870 -0.0255 -2.58%
2025-01-02 013167 東興宸祥量化混合C 0.9870 0.9870 1.0082 1.0082 -0.0212 -2.10%