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廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(013163)

今天最新凈值 0.6278 0.0016 0.2600% 2024-08-26
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6278
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2280億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一年廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C(013163)基金累計收益率-11.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-08-26 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6278 0.6278 0.6262 0.6262 0.0016 0.26%
2024-08-23 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6262 0.6262 0.6292 0.6292 -0.0030 -0.48%
2024-08-22 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6292 0.6292 0.6267 0.6267 0.0025 0.40%
2024-08-21 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6267 0.6267 0.6290 0.6290 -0.0023 -0.37%
2024-08-20 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6290 0.6290 0.6330 0.6330 -0.0040 -0.63%
2024-08-19 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6330 0.6330 0.6331 0.6331 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6331 0.6331 0.6275 0.6275 0.0056 0.89%
2024-08-15 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6275 0.6275 0.6248 0.6248 0.0027 0.43%
2024-08-14 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6248 0.6248 0.6332 0.6332 -0.0084 -1.33%
2024-08-13 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6309 0.6309 0.0023 0.36%
2024-08-12 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6309 0.6309 0.6304 0.6304 0.0005 0.08%
2024-08-09 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6304 0.6304 0.6278 0.6278 0.0026 0.41%
2024-08-08 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6278 0.6278 0.6255 0.6255 0.0023 0.37%
2024-08-07 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6255 0.6255 0.6250 0.6250 0.0005 0.08%
2024-08-06 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2024-08-05 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6230 0.6230 0.6308 0.6308 -0.0078 -1.24%
2024-08-02 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6308 0.6308 0.6412 0.6412 -0.0104 -1.62%
2024-07-31 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6444 0.6444 0.6263 0.6263 0.0181 2.89%
2024-07-30 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6263 0.6263 0.6332 0.6332 -0.0069 -1.09%
2024-07-29 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6341 0.6341 -0.0009 -0.14%
2024-07-26 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6341 0.6341 0.6299 0.6299 0.0042 0.67%
2024-07-25 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6299 0.6299 0.6394 0.6394 -0.0095 -1.49%
2024-07-24 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6394 0.6394 0.6496 0.6496 -0.0102 -1.57%
2024-07-23 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6496 0.6496 0.6664 0.6664 -0.0168 -2.52%
2024-07-22 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6664 0.6664 0.6592 0.6592 0.0072 1.09%
2024-07-19 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6592 0.6592 0.6622 0.6622 -0.0030 -0.45%
2024-07-18 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.0000 0.00%
2024-07-17 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6622 0.6622 0.6631 0.6631 -0.0009 -0.14%
2024-07-16 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6593 0.6593 0.0038 0.58%
2024-07-15 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6593 0.6593 0.6698 0.6698 -0.0105 -1.57%
2024-07-12 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6698 0.6698 0.6631 0.6631 0.0067 1.01%
2024-07-11 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6517 0.6517 0.0114 1.75%
2024-07-10 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6517 0.6517 0.6525 0.6525 -0.0008 -0.12%
2024-07-09 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6525 0.6525 0.6435 0.6435 0.0090 1.40%
2024-07-08 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6435 0.6435 0.6503 0.6503 -0.0068 -1.05%
2024-07-05 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6495 0.6495 0.0008 0.12%
2024-07-04 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6495 0.6495 0.6512 0.6512 -0.0017 -0.26%
2024-07-03 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6432 0.6432 0.0080 1.24%
2024-07-02 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6432 0.6432 0.6468 0.6468 -0.0036 -0.56%
2024-07-01 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6468 0.6468 0.6490 0.6490 -0.0022 -0.34%
2024-06-28 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6490 0.6490 0.6501 0.6501 -0.0011 -0.17%
2024-06-27 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6619 0.6619 -0.0118 -1.78%
2024-06-26 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6619 0.6619 0.6532 0.6532 0.0087 1.33%
2024-06-25 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6532 0.6532 0.6585 0.6585 -0.0053 -0.80%
2024-06-24 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6585 0.6585 0.6640 0.6640 -0.0055 -0.83%
2024-06-21 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6640 0.6640 0.6690 0.6690 -0.0050 -0.75%
2024-06-20 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6690 0.6690 0.6779 0.6779 -0.0089 -1.31%
2024-06-19 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6779 0.6779 0.6703 0.6703 0.0076 1.13%
2024-06-18 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6703 0.6703 0.6705 0.6705 -0.0002 -0.03%
2024-06-17 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6705 0.6705 0.6637 0.6637 0.0068 1.02%
2024-06-14 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6637 0.6637 0.6644 0.6644 -0.0007 -0.11%
2024-06-13 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6644 0.6644 0.6574 0.6574 0.0070 1.06%
2024-06-12 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6574 0.6574 0.6589 0.6589 -0.0015 -0.23%
2024-06-11 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6589 0.6589 0.6555 0.6555 0.0034 0.52%
2024-06-07 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6555 0.6555 0.6637 0.6637 -0.0082 -1.24%
2024-06-06 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6637 0.6637 0.6635 0.6635 0.0002 0.03%
2024-06-05 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2024-06-04 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6618 0.6618 0.6532 0.6532 0.0086 1.32%
2024-06-03 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6532 0.6532 0.6441 0.6441 0.0091 1.41%
2024-05-31 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6441 0.6441 0.6526 0.6526 -0.0085 -1.30%
2024-05-30 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6532 0.6532 -0.0006 -0.09%
2024-05-29 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6532 0.6532 0.6625 0.6625 -0.0093 -1.40%
2024-05-28 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6625 0.6625 0.6662 0.6662 -0.0037 -0.56%
2024-05-27 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6662 0.6662 0.6599 0.6599 0.0063 0.95%
2024-05-24 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6735 0.6735 -0.0136 -2.02%
2024-05-23 013163 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C 0.6735 0.6735 0.6818 0.6818 -0.0083 -1.22%