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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013121)

今天最新凈值 1.2212 0.0037 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2079 -0.0133 -1.0892%
  • 累計(jì)凈值：1.2212
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
今年以來中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C(013121)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2077 1.2077 1.2212 1.2212 -0.0135 -1.11%
2025-05-22 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2212 1.2212 1.2175 1.2175 0.0037 0.30%
2025-05-21 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2175 1.2175 1.2141 1.2141 0.0034 0.28%
2025-05-20 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2141 1.2141 1.2117 1.2117 0.0024 0.20%
2025-05-19 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2144 1.2144 -0.0027 -0.22%
2025-05-16 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2144 1.2144 1.2269 1.2269 -0.0125 -1.02%
2025-05-15 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2269 1.2269 1.2373 1.2373 -0.0104 -0.84%
2025-05-14 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2373 1.2373 1.2108 1.2108 0.0265 2.19%
2025-05-13 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2108 1.2108 1.2045 1.2045 0.0063 0.52%
2025-05-12 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2045 1.2045 1.1924 1.1924 0.0121 1.01%
2025-05-09 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1889 1.1889 0.0035 0.29%
2025-05-08 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1889 1.1889 1.1795 1.1795 0.0094 0.80%
2025-05-07 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1795 1.1795 1.1670 1.1670 0.0125 1.07%
2025-05-06 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1609 1.1609 0.0061 0.53%
2025-04-30 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1609 1.1609 1.1730 1.1730 -0.0121 -1.03%
2025-04-29 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.34%
2025-04-28 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1755 1.1755 0.0015 0.13%
2025-04-25 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2025-04-24 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1755 1.1755 1.1696 1.1696 0.0059 0.50%
2025-04-23 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1696 1.1696 1.1719 1.1719 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1719 1.1719 1.1673 1.1673 0.0046 0.39%
2025-04-21 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1673 1.1673 1.1728 1.1728 -0.0055 -0.47%
2025-04-18 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1646 1.1646 0.0082 0.70%
2025-04-17 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1646 1.1646 1.1637 1.1637 0.0009 0.08%
2025-04-16 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1637 1.1637 1.1584 1.1584 0.0053 0.46%
2025-04-15 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1584 1.1584 1.1502 1.1502 0.0082 0.71%
2025-04-14 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1502 1.1502 1.1459 1.1459 0.0043 0.38%
2025-04-11 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1459 1.1459 1.1450 1.1450 0.0009 0.08%
2025-04-10 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1339 1.1339 0.0111 0.98%
2025-04-09 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1339 1.1339 1.1318 1.1318 0.0021 0.19%
2025-04-08 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1142 1.1142 0.0176 1.58%
2025-04-07 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1902 1.1902 -0.0760 -6.39%
2025-04-03 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1904 1.1904 1.1827 1.1827 0.0077 0.65%
2025-04-01 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1827 1.1827 1.1866 1.1866 -0.0039 -0.33%
2025-03-31 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1866 1.1866 1.1940 1.1940 -0.0074 -0.62%
2025-03-28 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1962 1.1962 -0.0022 -0.18%
2025-03-27 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1962 1.1962 1.1915 1.1915 0.0047 0.39%
2025-03-26 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1915 1.1915 1.2015 1.2015 -0.0100 -0.83%
2025-03-25 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2015 1.2015 1.2012 1.2012 0.0003 0.02%
2025-03-24 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2012 1.2012 1.1954 1.1954 0.0058 0.49%
2025-03-21 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1954 1.1954 1.2113 1.2113 -0.0159 -1.31%
2025-03-20 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2113 1.2113 1.2228 1.2228 -0.0115 -0.94%
2025-03-19 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2228 1.2228 1.2143 1.2143 0.0085 0.70%
2025-03-18 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2143 1.2143 1.2137 1.2137 0.0006 0.05%
2025-03-17 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2137 1.2137 1.2169 1.2169 -0.0032 -0.26%
2025-03-14 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2169 1.2169 1.1876 1.1876 0.0293 2.47%
2025-03-13 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1872 1.1872 0.0004 0.03%
2025-03-12 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1872 1.1872 1.1872 1.1872 0.0000 0.00%
2025-03-11 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1872 1.1872 1.1810 1.1810 0.0062 0.52%
2025-03-10 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1910 1.1910 -0.0100 -0.84%
2025-03-07 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1976 1.1976 -0.0066 -0.55%
2025-03-06 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1976 1.1976 1.1871 1.1871 0.0105 0.88%
2025-03-05 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1871 1.1871 1.1767 1.1767 0.0104 0.88%
2025-03-04 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2025-03-03 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1772 1.1772 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1772 1.1772 1.1985 1.1985 -0.0213 -1.78%
2025-02-27 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1919 1.1919 0.0066 0.55%
2025-02-26 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1919 1.1919 1.1765 1.1765 0.0154 1.31%
2025-02-25 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1765 1.1765 1.1903 1.1903 -0.0138 -1.16%
2025-02-24 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1903 1.1903 1.1949 1.1949 -0.0046 -0.38%
2025-02-21 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1949 1.1949 1.1921 1.1921 0.0028 0.23%
2025-02-20 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1921 1.1921 1.1969 1.1969 -0.0048 -0.40%
2025-02-19 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1969 1.1969 1.1942 1.1942 0.0027 0.23%
2025-02-18 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1942 1.1942 1.2004 1.2004 -0.0062 -0.52%
2025-02-17 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2004 1.2004 1.2004 1.2004 0.0000 0.00%
2025-02-14 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2004 1.2004 1.1946 1.1946 0.0058 0.49%
2025-02-13 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1946 1.1946 1.1967 1.1967 -0.0021 -0.18%
2025-02-12 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1967 1.1967 1.1842 1.1842 0.0125 1.06%
2025-02-11 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1842 1.1842 1.1842 1.1842 0.0000 0.00%
2025-02-10 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1842 1.1842 1.1825 1.1825 0.0017 0.14%
2025-02-07 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1825 1.1825 1.1738 1.1738 0.0087 0.74%
2025-02-06 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1738 1.1738 1.1655 1.1655 0.0083 0.71%
2025-02-05 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1655 1.1655 1.1785 1.1785 -0.0130 -1.10%
2025-01-27 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1785 1.1785 1.1819 1.1819 -0.0034 -0.29%
2025-01-22 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1547 1.1547 1.1694 1.1694 -0.0147 -1.26%
2025-01-14 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1379 1.1379 0.0261 2.29%
2025-01-13 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1379 1.1379 1.1435 1.1435 -0.0056 -0.49%
2025-01-10 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1435 1.1435 1.1554 1.1554 -0.0119 -1.03%
2025-01-09 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1554 1.1554 1.1635 1.1635 -0.0081 -0.70%
2025-01-08 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1635 1.1635 1.1617 1.1617 0.0018 0.15%
2025-01-07 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1545 1.1545 0.0072 0.62%
2025-01-06 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1545 1.1545 1.1505 1.1505 0.0040 0.35%
2025-01-03 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1505 1.1505 1.1664 1.1664 -0.0159 -1.36%
2025-01-02 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1664 1.1664 1.2068 1.2068 -0.0404 -3.35%