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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013121)

今天最新凈值 1.2212 0.0037 0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2079 -0.0133 -1.0892%
  • 累計凈值：1.2212
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
近一周中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C(013121)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2077 1.2077 1.2212 1.2212 -0.0135 -1.11%
2025-05-22 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2212 1.2212 1.2175 1.2175 0.0037 0.30%
2025-05-21 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2175 1.2175 1.2141 1.2141 0.0034 0.28%
2025-05-20 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2141 1.2141 1.2117 1.2117 0.0024 0.20%
2025-05-19 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2144 1.2144 -0.0027 -0.22%