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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6116 0.0002 0.0345%
  • 累計(jì)凈值：0.6103
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1517億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
近半年銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6103 0.6103 0.6139 0.6139 -0.0036 -0.59%
2025-05-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6139 0.6139 0.6065 0.6065 0.0074 1.22%
2025-05-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6091 0.6091 -0.0026 -0.43%
2025-05-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
2025-05-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6133 0.6133 0.0000 0.00%
2025-05-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6044 0.6044 0.0089 1.47%
2025-05-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6044 0.6044 0.6033 0.6033 0.0011 0.18%
2025-05-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6033 0.6033 0.6045 0.6045 -0.0012 -0.20%
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2025-05-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5998 0.5998 0.5988 0.5988 0.0010 0.17%
2025-05-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5988 0.5988 0.5992 0.5992 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5993 0.5993 -0.0001 -0.02%
2025-04-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5993 0.5993 0.5996 0.5996 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.6009 0.6009 -0.0013 -0.22%
2025-04-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6009 0.6009 0.6003 0.6003 0.0006 0.10%
2025-04-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6003 0.6003 0.6026 0.6026 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
2025-04-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6001 0.6001 0.6022 0.6022 -0.0021 -0.35%
2025-04-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6022 0.6022 0.5999 0.5999 0.0023 0.38%
2025-04-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5999 0.5999 0.6014 0.6014 -0.0015 -0.25%
2025-04-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6014 0.6014 0.6068 0.6068 -0.0054 -0.89%
2025-04-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6068 0.6068 0.6013 0.6013 0.0055 0.91%
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2025-04-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5996 0.5996 0.0011 0.18%
2025-04-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.5992 0.5992 0.0004 0.07%
2025-04-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.6043 0.6043 -0.0051 -0.84%
2025-04-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6043 0.6043 0.6012 0.6012 0.0031 0.52%
2025-04-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6012 0.6012 0.5886 0.5886 0.0126 2.14%
2025-04-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5886 0.5886 0.5720 0.5720 0.0166 2.90%
2025-04-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5720 0.5720 0.6020 0.6020 -0.0300 -4.98%
2025-04-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67%
2025-04-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-04-01 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6000 0.6000 0.5965 0.5965 0.0035 0.59%
2025-03-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5965 0.5965 0.6010 0.6010 -0.0045 -0.75%
2025-03-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6010 0.6010 0.6049 0.6049 -0.0039 -0.64%
2025-03-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6049 0.6049 0.5946 0.5946 0.0103 1.73%
2025-03-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5946 0.5946 0.5932 0.5932 0.0014 0.24%
2025-03-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5932 0.5932 0.5975 0.5975 -0.0043 -0.72%
2025-03-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5975 0.5975 0.5967 0.5967 0.0008 0.13%
2025-03-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5967 0.5967 0.6038 0.6038 -0.0071 -1.18%
2025-03-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6038 0.6038 0.6135 0.6135 -0.0097 -1.58%
2025-03-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6135 0.6135 0.6158 0.6158 -0.0023 -0.37%
2025-03-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6178 0.6178 -0.0020 -0.32%
2025-03-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6178 0.6178 0.6181 0.6181 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6181 0.6181 0.5947 0.5947 0.0234 3.93%
2025-03-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5971 0.5971 0.6028 0.6028 -0.0057 -0.95%
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2025-03-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5915 0.5915 -0.0031 -0.52%
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2025-03-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5810 0.5810 0.5739 0.5739 0.0071 1.24%
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2025-02-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5654 0.5654 0.5587 0.5587 0.0067 1.20%
2025-02-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5587 0.5587 0.5672 0.5672 -0.0085 -1.50%
2025-02-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5672 0.5672 0.5622 0.5622 0.0050 0.89%
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2025-02-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5598 0.5598 0.5612 0.5612 -0.0014 -0.25%
2025-02-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5612 0.5612 0.0000 0.00%
2025-02-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5626 0.5626 -0.0014 -0.25%
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2025-01-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5481 0.5481 0.5500 0.5500 -0.0019 -0.35%
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2025-01-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5421 0.5421 0.5413 0.5413 0.0008 0.15%
2025-01-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5413 0.5413 0.5533 0.5533 -0.0120 -2.17%
2025-01-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5533 0.5533 0.5537 0.5537 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5537 0.5537 0.5525 0.5525 0.0012 0.22%
2025-01-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5525 0.5525 0.5513 0.5513 0.0012 0.22%
2025-01-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5513 0.5513 0.5615 0.5615 -0.0102 -1.82%
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2024-12-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5730 0.5730 0.5793 0.5793 -0.0063 -1.09%
2024-12-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5793 0.5793 0.5787 0.5787 0.0006 0.10%
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2024-12-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5951 0.5951 0.5833 0.5833 0.0118 2.02%
2024-12-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5833 0.5833 0.5820 0.5820 0.0013 0.22%
2024-12-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87%
2024-12-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5822 0.5822 -0.0052 -0.89%
2024-12-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5822 0.5822 0.5872 0.5872 -0.0050 -0.85%
2024-12-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5872 0.5872 0.5884 0.5884 -0.0012 -0.20%
2024-12-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5840 0.5840 0.0044 0.75%
2024-11-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5840 0.5840 0.5776 0.5776 0.0064 1.11%
2024-11-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5776 0.5776 0.5825 0.5825 -0.0049 -0.84%
2024-11-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5825 0.5825 0.5749 0.5749 0.0076 1.32%
2024-11-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5749 0.5749 0.5724 0.5724 0.0025 0.44%
2024-11-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5724 0.5724 0.5735 0.5735 -0.0011 -0.19%