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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6070 -0.0044 -0.7267%
  • 累計(jì)凈值：0.6103
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1517億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
今年以來銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6114 0.6114 0.6103 0.6103 0.0011 0.18%
2025-05-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6103 0.6103 0.6139 0.6139 -0.0036 -0.59%
2025-05-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6139 0.6139 0.6065 0.6065 0.0074 1.22%
2025-05-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6091 0.6091 -0.0026 -0.43%
2025-05-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
2025-05-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6133 0.6133 0.0000 0.00%
2025-05-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6044 0.6044 0.0089 1.47%
2025-05-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6044 0.6044 0.6033 0.6033 0.0011 0.18%
2025-05-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6033 0.6033 0.6045 0.6045 -0.0012 -0.20%
2025-05-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6045 0.6045 0.5998 0.5998 0.0047 0.78%
2025-05-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5998 0.5998 0.5988 0.5988 0.0010 0.17%
2025-05-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5988 0.5988 0.5992 0.5992 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5993 0.5993 -0.0001 -0.02%
2025-04-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5993 0.5993 0.5996 0.5996 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.6009 0.6009 -0.0013 -0.22%
2025-04-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6009 0.6009 0.6003 0.6003 0.0006 0.10%
2025-04-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6003 0.6003 0.6026 0.6026 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
2025-04-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6001 0.6001 0.6022 0.6022 -0.0021 -0.35%
2025-04-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6022 0.6022 0.5999 0.5999 0.0023 0.38%
2025-04-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5999 0.5999 0.6014 0.6014 -0.0015 -0.25%
2025-04-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6014 0.6014 0.6068 0.6068 -0.0054 -0.89%
2025-04-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6068 0.6068 0.6013 0.6013 0.0055 0.91%
2025-04-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6013 0.6013 0.6007 0.6007 0.0006 0.10%
2025-04-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5996 0.5996 0.0011 0.18%
2025-04-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.5992 0.5992 0.0004 0.07%
2025-04-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.6043 0.6043 -0.0051 -0.84%
2025-04-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6043 0.6043 0.6012 0.6012 0.0031 0.52%
2025-04-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6012 0.6012 0.5886 0.5886 0.0126 2.14%
2025-04-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5886 0.5886 0.5720 0.5720 0.0166 2.90%
2025-04-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5720 0.5720 0.6020 0.6020 -0.0300 -4.98%
2025-04-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67%
2025-04-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-04-01 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6000 0.6000 0.5965 0.5965 0.0035 0.59%
2025-03-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5965 0.5965 0.6010 0.6010 -0.0045 -0.75%
2025-03-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6010 0.6010 0.6049 0.6049 -0.0039 -0.64%
2025-03-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6049 0.6049 0.5946 0.5946 0.0103 1.73%
2025-03-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5946 0.5946 0.5932 0.5932 0.0014 0.24%
2025-03-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5932 0.5932 0.5975 0.5975 -0.0043 -0.72%
2025-03-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5975 0.5975 0.5967 0.5967 0.0008 0.13%
2025-03-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5967 0.5967 0.6038 0.6038 -0.0071 -1.18%
2025-03-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6038 0.6038 0.6135 0.6135 -0.0097 -1.58%
2025-03-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6135 0.6135 0.6158 0.6158 -0.0023 -0.37%
2025-03-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6178 0.6178 -0.0020 -0.32%
2025-03-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6178 0.6178 0.6181 0.6181 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6181 0.6181 0.5947 0.5947 0.0234 3.93%
2025-03-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5971 0.5971 0.6028 0.6028 -0.0057 -0.95%
2025-03-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6028 0.6028 0.5884 0.5884 0.0144 2.45%
2025-03-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5915 0.5915 -0.0031 -0.52%
2025-03-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5915 0.5915 0.5810 0.5810 0.0105 1.81%
2025-03-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5810 0.5810 0.5739 0.5739 0.0071 1.24%
2025-03-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5739 0.5739 0.5714 0.5714 0.0025 0.44%
2025-03-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5714 0.5714 0.5772 0.5772 -0.0058 -1.00%
2025-03-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5772 0.5772 0.5781 0.5781 -0.0009 -0.16%
2025-02-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5781 0.5781 0.5787 0.5787 -0.0006 -0.10%
2025-02-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5787 0.5787 0.5654 0.5654 0.0133 2.35%
2025-02-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5654 0.5654 0.5587 0.5587 0.0067 1.20%
2025-02-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5587 0.5587 0.5672 0.5672 -0.0085 -1.50%
2025-02-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5672 0.5672 0.5622 0.5622 0.0050 0.89%
2025-02-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5622 0.5622 0.5598 0.5598 0.0024 0.43%
2025-02-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5598 0.5598 0.5612 0.5612 -0.0014 -0.25%
2025-02-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5612 0.5612 0.0000 0.00%
2025-02-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5626 0.5626 -0.0014 -0.25%
2025-02-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5626 0.5626 0.5605 0.5605 0.0021 0.37%
2025-02-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5605 0.5605 0.5580 0.5580 0.0025 0.45%
2025-02-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5580 0.5580 0.5466 0.5466 0.0114 2.09%
2025-02-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5466 0.5466 0.5417 0.5417 0.0049 0.90%
2025-02-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5417 0.5417 0.5471 0.5471 -0.0054 -0.99%
2025-02-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5471 0.5471 0.5466 0.5466 0.0005 0.09%
2025-02-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5466 0.5466 0.5412 0.5412 0.0054 1.00%
2025-02-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5412 0.5412 0.5391 0.5391 0.0021 0.39%
2025-02-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5391 0.5391 0.5481 0.5481 -0.0090 -1.64%
2025-01-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5481 0.5481 0.5500 0.5500 -0.0019 -0.35%
2025-01-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5530 0.5530 0.5627 0.5627 -0.0097 -1.72%
2025-01-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5531 0.5531 0.5421 0.5421 0.0110 2.03%
2025-01-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5421 0.5421 0.5413 0.5413 0.0008 0.15%
2025-01-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5413 0.5413 0.5533 0.5533 -0.0120 -2.17%
2025-01-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5533 0.5533 0.5537 0.5537 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5537 0.5537 0.5525 0.5525 0.0012 0.22%
2025-01-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5525 0.5525 0.5513 0.5513 0.0012 0.22%
2025-01-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5513 0.5513 0.5615 0.5615 -0.0102 -1.82%
2025-01-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5615 0.5615 0.5673 0.5673 -0.0058 -1.02%
2025-01-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5673 0.5673 0.5772 0.5772 -0.0099 -1.72%