銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.6087 -0.0016 -0.2665%

累計凈值：0.6103
成立日期：2021-09-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：7.1517億
最近資產(chǎn)：4.60億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：焦巍王麗敏

近一季銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計收益率8.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.6114	0.6103	0.6103	0.0011	0.18%
2025-05-21	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6103	0.6103	0.6139	0.6139	-0.0036	-0.59%
2025-05-20	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6139	0.6139	0.6065	0.6065	0.0074	1.22%
2025-05-19	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6065	0.6065	0.6091	0.6091	-0.0026	-0.43%
2025-05-16	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6091	0.6091	0.6133	0.6133	-0.0042	-0.68%
2025-05-15	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6133	0.6133	0.0000	0.00%
2025-05-14	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6044	0.6044	0.0089	1.47%
2025-05-13	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6044	0.6044	0.6033	0.6033	0.0011	0.18%
2025-05-12	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6033	0.6033	0.6045	0.6045	-0.0012	-0.20%
2025-05-09	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6045	0.6045	0.5998	0.5998	0.0047	0.78%

2025-05-08	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5998	0.5998	0.5988	0.5988	0.0010	0.17%
2025-05-07	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5988	0.5988	0.5992	0.5992	-0.0004	-0.07%
2025-05-06	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5992	0.5992	0.5993	0.5993	-0.0001	-0.02%
2025-04-30	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5993	0.5993	0.5996	0.5996	-0.0003	-0.05%
2025-04-29	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5996	0.5996	0.6009	0.6009	-0.0013	-0.22%
2025-04-28	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6009	0.6009	0.6003	0.6003	0.0006	0.10%
2025-04-25	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6003	0.6003	0.6026	0.6026	-0.0023	-0.38%
2025-04-24	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6026	0.6026	0.6001	0.6001	0.0025	0.42%
2025-04-23	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6001	0.6001	0.6022	0.6022	-0.0021	-0.35%
2025-04-22	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6022	0.6022	0.5999	0.5999	0.0023	0.38%
2025-04-21	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5999	0.5999	0.6014	0.6014	-0.0015	-0.25%
2025-04-18	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6014	0.6014	0.6068	0.6068	-0.0054	-0.89%
2025-04-17	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6068	0.6068	0.6013	0.6013	0.0055	0.91%
2025-04-16	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6013	0.6013	0.6007	0.6007	0.0006	0.10%
2025-04-15	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6007	0.6007	0.5996	0.5996	0.0011	0.18%

2025-04-14	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5996	0.5996	0.5992	0.5992	0.0004	0.07%
2025-04-11	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5992	0.5992	0.6043	0.6043	-0.0051	-0.84%
2025-04-10	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6043	0.6043	0.6012	0.6012	0.0031	0.52%
2025-04-09	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6012	0.6012	0.5886	0.5886	0.0126	2.14%
2025-04-08	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5886	0.5886	0.5720	0.5720	0.0166	2.90%
2025-04-07	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5720	0.5720	0.6020	0.6020	-0.0300	-4.98%
2025-04-03	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6020	0.6020	0.5980	0.5980	0.0040	0.67%
2025-04-02	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5980	0.5980	0.6000	0.6000	-0.0020	-0.33%
2025-04-01	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6000	0.6000	0.5965	0.5965	0.0035	0.59%
2025-03-31	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5965	0.5965	0.6010	0.6010	-0.0045	-0.75%
2025-03-28	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6010	0.6010	0.6049	0.6049	-0.0039	-0.64%
2025-03-27	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6049	0.6049	0.5946	0.5946	0.0103	1.73%
2025-03-26	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5946	0.5946	0.5932	0.5932	0.0014	0.24%
2025-03-25	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5932	0.5932	0.5975	0.5975	-0.0043	-0.72%
2025-03-24	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5975	0.5975	0.5967	0.5967	0.0008	0.13%
2025-03-21	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5967	0.5967	0.6038	0.6038	-0.0071	-1.18%
2025-03-20	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6038	0.6038	0.6135	0.6135	-0.0097	-1.58%
2025-03-19	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6135	0.6135	0.6158	0.6158	-0.0023	-0.37%
2025-03-18	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6158	0.6158	0.6178	0.6178	-0.0020	-0.32%
2025-03-17	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6178	0.6178	0.6181	0.6181	-0.0003	-0.05%
2025-03-14	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6181	0.6181	0.5947	0.5947	0.0234	3.93%
2025-03-13	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5947	0.5947	0.5971	0.5971	-0.0024	-0.40%
2025-03-12	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5971	0.5971	0.6028	0.6028	-0.0057	-0.95%
2025-03-11	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6028	0.6028	0.5884	0.5884	0.0144	2.45%
2025-03-10	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5884	0.5884	0.5915	0.5915	-0.0031	-0.52%
2025-03-07	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5915	0.5915	0.5810	0.5810	0.0105	1.81%
2025-03-06	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5810	0.5810	0.5739	0.5739	0.0071	1.24%
2025-03-05	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5739	0.5739	0.5714	0.5714	0.0025	0.44%
2025-03-04	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5714	0.5714	0.5772	0.5772	-0.0058	-1.00%
2025-03-03	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5772	0.5772	0.5781	0.5781	-0.0009	-0.16%
2025-02-28	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5781	0.5781	0.5787	0.5787	-0.0006	-0.10%
2025-02-27	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5787	0.5787	0.5654	0.5654	0.0133	2.35%
2025-02-26	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5654	0.5654	0.5587	0.5587	0.0067	1.20%
2025-02-25	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5587	0.5587	0.5672	0.5672	-0.0085	-1.50%
2025-02-24	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5672	0.5672	0.5622	0.5622	0.0050	0.89%

標簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
銀華富利精選混合A	0.6749	0.58%
銀華富裕主題混合A	4.3466	0.56%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式	1.2825	0.41%
300價值A(chǔ)	1.2612	0.35%
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0300	0.33%
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0289	0.33%
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A	1.1562	0.24%
富久LOF	0.6299	0.19%
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.18%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)