搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(013027)

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6087 -0.0016 -0.2665%
  • 累計(jì)凈值：0.6103
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1517億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
近一周銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6114 0.6114 0.6103 0.6103 0.0011 0.18%
2025-05-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6103 0.6103 0.6139 0.6139 -0.0036 -0.59%
2025-05-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6139 0.6139 0.6065 0.6065 0.0074 1.22%
2025-05-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6091 0.6091 -0.0026 -0.43%
2025-05-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%