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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6087 -0.0016 -0.2665%

累計(jì)凈值：0.6103
成立日期：2021-09-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：7.1517億
最近資產(chǎn)：4.60億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：焦巍王麗敏

近一月銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計(jì)收益率1.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.6114	0.6103	0.6103	0.0011	0.18%
2025-05-21	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6103	0.6103	0.6139	0.6139	-0.0036	-0.59%
2025-05-20	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6139	0.6139	0.6065	0.6065	0.0074	1.22%
2025-05-19	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6065	0.6065	0.6091	0.6091	-0.0026	-0.43%
2025-05-16	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6091	0.6091	0.6133	0.6133	-0.0042	-0.68%
2025-05-15	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6133	0.6133	0.0000	0.00%
2025-05-14	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6044	0.6044	0.0089	1.47%
2025-05-13	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6044	0.6044	0.6033	0.6033	0.0011	0.18%
2025-05-12	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6033	0.6033	0.6045	0.6045	-0.0012	-0.20%
2025-05-09	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6045	0.6045	0.5998	0.5998	0.0047	0.78%

2025-05-08	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5998	0.5998	0.5988	0.5988	0.0010	0.17%
2025-05-07	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5988	0.5988	0.5992	0.5992	-0.0004	-0.07%
2025-05-06	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5992	0.5992	0.5993	0.5993	-0.0001	-0.02%
2025-04-30	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5993	0.5993	0.5996	0.5996	-0.0003	-0.05%
2025-04-29	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.5996	0.5996	0.6009	0.6009	-0.0013	-0.22%
2025-04-28	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6009	0.6009	0.6003	0.6003	0.0006	0.10%
2025-04-25	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6003	0.6003	0.6026	0.6026	-0.0023	-0.38%
2025-04-24	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6026	0.6026	0.6001	0.6001	0.0025	0.42%
2025-04-23	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6001	0.6001	0.6022	0.6022	-0.0021	-0.35%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
銀華富利精選混合A	0.6749	0.58%
銀華富裕主題混合A	4.3466	0.56%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式	1.2825	0.41%
300價(jià)值A(chǔ)	1.2612	0.35%
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0300	0.33%
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0289	0.33%
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A	1.1562	0.24%
富久LOF	0.6299	0.19%
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.18%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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