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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢(013027)

今天最新凈值 0.6103 -0.0036 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6087 -0.0016 -0.2665%
  • 累計(jì)凈值：0.6103
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1517億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
近一年銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)基金累計(jì)收益率-10.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6103 0.6103 0.6139 0.6139 -0.0036 -0.59%
2025-05-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6139 0.6139 0.6065 0.6065 0.0074 1.22%
2025-05-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6091 0.6091 -0.0026 -0.43%
2025-05-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
2025-05-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6133 0.6133 0.0000 0.00%
2025-05-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6044 0.6044 0.0089 1.47%
2025-05-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6044 0.6044 0.6033 0.6033 0.0011 0.18%
2025-05-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6033 0.6033 0.6045 0.6045 -0.0012 -0.20%
2025-05-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6045 0.6045 0.5998 0.5998 0.0047 0.78%
2025-05-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5998 0.5998 0.5988 0.5988 0.0010 0.17%
2025-05-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5988 0.5988 0.5992 0.5992 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5993 0.5993 -0.0001 -0.02%
2025-04-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5993 0.5993 0.5996 0.5996 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.6009 0.6009 -0.0013 -0.22%
2025-04-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6009 0.6009 0.6003 0.6003 0.0006 0.10%
2025-04-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6003 0.6003 0.6026 0.6026 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
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2025-04-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6022 0.6022 0.5999 0.5999 0.0023 0.38%
2025-04-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5999 0.5999 0.6014 0.6014 -0.0015 -0.25%
2025-04-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6014 0.6014 0.6068 0.6068 -0.0054 -0.89%
2025-04-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6068 0.6068 0.6013 0.6013 0.0055 0.91%
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2025-04-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5996 0.5996 0.0011 0.18%
2025-04-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5996 0.5996 0.5992 0.5992 0.0004 0.07%
2025-04-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5992 0.5992 0.6043 0.6043 -0.0051 -0.84%
2025-04-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6043 0.6043 0.6012 0.6012 0.0031 0.52%
2025-04-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6012 0.6012 0.5886 0.5886 0.0126 2.14%
2025-04-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5886 0.5886 0.5720 0.5720 0.0166 2.90%
2025-04-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5720 0.5720 0.6020 0.6020 -0.0300 -4.98%
2025-04-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67%
2025-04-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-04-01 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6000 0.6000 0.5965 0.5965 0.0035 0.59%
2025-03-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5965 0.5965 0.6010 0.6010 -0.0045 -0.75%
2025-03-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6010 0.6010 0.6049 0.6049 -0.0039 -0.64%
2025-03-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6049 0.6049 0.5946 0.5946 0.0103 1.73%
2025-03-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5946 0.5946 0.5932 0.5932 0.0014 0.24%
2025-03-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5932 0.5932 0.5975 0.5975 -0.0043 -0.72%
2025-03-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5975 0.5975 0.5967 0.5967 0.0008 0.13%
2025-03-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5967 0.5967 0.6038 0.6038 -0.0071 -1.18%
2025-03-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6038 0.6038 0.6135 0.6135 -0.0097 -1.58%
2025-03-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6135 0.6135 0.6158 0.6158 -0.0023 -0.37%
2025-03-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6178 0.6178 -0.0020 -0.32%
2025-03-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6178 0.6178 0.6181 0.6181 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6181 0.6181 0.5947 0.5947 0.0234 3.93%
2025-03-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5971 0.5971 0.6028 0.6028 -0.0057 -0.95%
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2025-03-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5714 0.5714 0.5772 0.5772 -0.0058 -1.00%
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2025-02-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5654 0.5654 0.5587 0.5587 0.0067 1.20%
2025-02-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5587 0.5587 0.5672 0.5672 -0.0085 -1.50%
2025-02-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5672 0.5672 0.5622 0.5622 0.0050 0.89%
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2025-02-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5598 0.5598 0.5612 0.5612 -0.0014 -0.25%
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2025-02-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5626 0.5626 -0.0014 -0.25%
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2025-02-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5391 0.5391 0.5481 0.5481 -0.0090 -1.64%
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2025-01-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5530 0.5530 0.5627 0.5627 -0.0097 -1.72%
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2025-01-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5413 0.5413 0.5533 0.5533 -0.0120 -2.17%
2025-01-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5533 0.5533 0.5537 0.5537 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5537 0.5537 0.5525 0.5525 0.0012 0.22%
2025-01-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5525 0.5525 0.5513 0.5513 0.0012 0.22%
2025-01-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5513 0.5513 0.5615 0.5615 -0.0102 -1.82%
2025-01-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5615 0.5615 0.5673 0.5673 -0.0058 -1.02%
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2024-12-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5730 0.5730 0.5793 0.5793 -0.0063 -1.09%
2024-12-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5793 0.5793 0.5787 0.5787 0.0006 0.10%
2024-12-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5787 0.5787 0.5884 0.5884 -0.0097 -1.65%
2024-12-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5913 0.5913 -0.0029 -0.49%
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2024-12-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5951 0.5951 0.5833 0.5833 0.0118 2.02%
2024-12-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5833 0.5833 0.5820 0.5820 0.0013 0.22%
2024-12-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87%
2024-12-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5822 0.5822 -0.0052 -0.89%
2024-12-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5822 0.5822 0.5872 0.5872 -0.0050 -0.85%
2024-12-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5872 0.5872 0.5884 0.5884 -0.0012 -0.20%
2024-12-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5840 0.5840 0.0044 0.75%
2024-11-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5840 0.5840 0.5776 0.5776 0.0064 1.11%
2024-11-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5776 0.5776 0.5825 0.5825 -0.0049 -0.84%
2024-11-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5825 0.5825 0.5749 0.5749 0.0076 1.32%
2024-11-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5749 0.5749 0.5724 0.5724 0.0025 0.44%
2024-11-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5724 0.5724 0.5735 0.5735 -0.0011 -0.19%
2024-11-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5735 0.5735 0.5908 0.5908 -0.0173 -2.93%
2024-11-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5908 0.5908 0.5922 0.5922 -0.0014 -0.24%
2024-11-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5922 0.5922 0.5904 0.5904 0.0018 0.30%
2024-11-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5901 0.5901 0.0003 0.05%
2024-11-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5901 0.5901 0.5986 0.5986 -0.0085 -1.42%
2024-11-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5986 0.5986 0.6055 0.6055 -0.0069 -1.14%
2024-11-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6055 0.6055 0.6143 0.6143 -0.0088 -1.43%
2024-11-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6143 0.6143 0.6133 0.6133 0.0010 0.16%
2024-11-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6180 0.6180 -0.0047 -0.76%
2024-11-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6180 0.6180 0.6229 0.6229 -0.0049 -0.79%
2024-11-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6229 0.6229 0.6362 0.6362 -0.0133 -2.09%
2024-11-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6362 0.6362 0.6016 0.6016 0.0346 5.75%
2024-11-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6016 0.6016 0.6058 0.6058 -0.0042 -0.69%
2024-11-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6058 0.6058 0.5955 0.5955 0.0103 1.73%
2024-11-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5955 0.5955 0.5901 0.5901 0.0054 0.92%
2024-11-01 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5901 0.5901 0.5861 0.5861 0.0040 0.68%
2024-10-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5861 0.5861 0.5860 0.5860 0.0001 0.02%
2024-10-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5860 0.5860 0.5975 0.5975 -0.0115 -1.92%
2024-10-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5975 0.5975 0.6097 0.6097 -0.0122 -2.00%
2024-10-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6097 0.6097 0.5999 0.5999 0.0098 1.63%
2024-10-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5999 0.5999 0.5949 0.5949 0.0050 0.84%
2024-10-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5949 0.5949 0.6045 0.6045 -0.0096 -1.59%
2024-10-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6045 0.6045 0.5966 0.5966 0.0079 1.32%
2024-10-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5966 0.5966 0.5896 0.5896 0.0070 1.19%
2024-10-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5896 0.5896 0.5900 0.5900 -0.0004 -0.07%
2024-10-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5900 0.5900 0.5779 0.5779 0.0121 2.09%
2024-10-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5779 0.5779 0.5855 0.5855 -0.0076 -1.30%
2024-10-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5855 0.5855 0.5904 0.5904 -0.0049 -0.83%
2024-10-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5904 0.5904 0.6104 0.6104 -0.0200 -3.28%
2024-10-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6104 0.6104 0.6024 0.6024 0.0080 1.33%
2024-10-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6024 0.6024 0.6155 0.6155 -0.0131 -2.13%
2024-10-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6078 0.6078 0.0077 1.27%
2024-10-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6078 0.6078 0.6466 0.6466 -0.0388 -6.00%
2024-10-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6466 0.6466 0.6432 0.6432 0.0034 0.53%
2024-09-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6432 0.6432 0.5981 0.5981 0.0451 7.54%
2024-09-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5981 0.5981 0.5656 0.5656 0.0325 5.75%
2024-09-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5656 0.5656 0.5296 0.5296 0.0360 6.80%
2024-09-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5325 0.5325 0.5172 0.5172 0.0153 2.96%
2024-09-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5172 0.5172 0.5159 0.5159 0.0013 0.25%
2024-09-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5159 0.5159 0.5163 0.5163 -0.0004 -0.08%
2024-09-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5163 0.5163 0.5074 0.5074 0.0089 1.75%
2024-09-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5074 0.5074 0.5083 0.5083 -0.0009 -0.18%
2024-09-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5083 0.5083 0.5175 0.5175 -0.0092 -1.78%
2024-09-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5175 0.5175 0.5249 0.5249 -0.0074 -1.41%
2024-09-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5249 0.5249 0.5250 0.5250 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5250 0.5250 0.5236 0.5236 0.0014 0.27%
2024-09-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5236 0.5236 0.5291 0.5291 -0.0055 -1.04%
2024-09-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5291 0.5291 0.5348 0.5348 -0.0057 -1.07%
2024-09-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5348 0.5348 0.5336 0.5336 0.0012 0.22%
2024-09-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5336 0.5336 0.5368 0.5368 -0.0032 -0.60%
2024-09-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5368 0.5368 0.5312 0.5312 0.0056 1.05%
2024-09-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5312 0.5312 0.5409 0.5409 -0.0097 -1.79%
2024-08-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5409 0.5409 0.5321 0.5321 0.0088 1.65%
2024-08-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5321 0.5321 0.5252 0.5252 0.0069 1.31%
2024-08-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5252 0.5252 0.5321 0.5321 -0.0069 -1.30%
2024-08-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5321 0.5321 0.5341 0.5341 -0.0020 -0.37%
2024-08-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5341 0.5341 0.5378 0.5378 -0.0037 -0.69%
2024-08-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5378 0.5378 0.5374 0.5374 0.0004 0.07%
2024-08-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5374 0.5374 0.5427 0.5427 -0.0053 -0.98%
2024-08-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5427 0.5427 0.5441 0.5441 -0.0014 -0.26%
2024-08-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5441 0.5441 0.5492 0.5492 -0.0051 -0.93%
2024-08-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5492 0.5492 0.5521 0.5521 -0.0029 -0.53%
2024-08-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5521 0.5521 0.5556 0.5556 -0.0035 -0.63%
2024-08-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5556 0.5556 0.5559 0.5559 -0.0003 -0.05%
2024-08-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5629 0.5629 -0.0070 -1.24%
2024-08-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5629 0.5629 0.5659 0.5659 -0.0030 -0.53%
2024-08-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5659 0.5659 0.5664 0.5664 -0.0005 -0.09%
2024-08-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5664 0.5664 0.5687 0.5687 -0.0023 -0.40%
2024-08-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5687 0.5687 0.5614 0.5614 0.0073 1.30%
2024-08-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5614 0.5614 0.5557 0.5557 0.0057 1.03%
2024-08-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5557 0.5557 0.5524 0.5524 0.0033 0.60%
2024-08-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5524 0.5524 0.5491 0.5491 0.0033 0.60%
2024-08-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5491 0.5491 0.5498 0.5498 -0.0007 -0.13%
2024-07-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5586 0.5586 0.5444 0.5444 0.0142 2.61%
2024-07-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5444 0.5444 0.5454 0.5454 -0.0010 -0.18%
2024-07-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5454 0.5454 0.5547 0.5547 -0.0093 -1.68%
2024-07-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5547 0.5547 0.5525 0.5525 0.0022 0.40%
2024-07-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5525 0.5525 0.5544 0.5544 -0.0019 -0.34%
2024-07-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5544 0.5544 0.5650 0.5650 -0.0106 -1.88%
2024-07-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5650 0.5650 0.5842 0.5842 -0.0192 -3.29%
2024-07-22 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5842 0.5842 0.5941 0.5941 -0.0099 -1.67%
2024-07-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5941 0.5941 0.5897 0.5897 0.0044 0.75%
2024-07-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5897 0.5897 0.5873 0.5873 0.0024 0.41%
2024-07-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5786 0.5786 0.0087 1.50%
2024-07-16 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5786 0.5786 0.5780 0.5780 0.0006 0.10%
2024-07-15 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5780 0.5780 0.5773 0.5773 0.0007 0.12%
2024-07-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5773 0.5773 0.5729 0.5729 0.0044 0.77%
2024-07-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5729 0.5729 0.5657 0.5657 0.0072 1.27%
2024-07-10 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5657 0.5657 0.5644 0.5644 0.0013 0.23%
2024-07-09 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5644 0.5644 0.5672 0.5672 -0.0028 -0.49%
2024-07-08 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5672 0.5672 0.5740 0.5740 -0.0068 -1.18%
2024-07-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5740 0.5740 0.5763 0.5763 -0.0023 -0.40%
2024-07-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5763 0.5763 0.5795 0.5795 -0.0032 -0.55%
2024-07-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5795 0.5795 0.5847 0.5847 -0.0052 -0.89%
2024-07-02 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5847 0.5847 0.5824 0.5824 0.0023 0.39%
2024-07-01 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5824 0.5824 0.5802 0.5802 0.0022 0.38%
2024-06-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5802 0.5802 0.5866 0.5866 -0.0064 -1.09%
2024-06-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5866 0.5866 0.5953 0.5953 -0.0087 -1.46%
2024-06-26 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5953 0.5953 0.5942 0.5942 0.0011 0.19%
2024-06-25 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5942 0.5942 0.5963 0.5963 -0.0021 -0.35%
2024-06-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.5963 0.5963 0.6014 0.6014 -0.0051 -0.85%
2024-06-21 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6014 0.6014 0.6045 0.6045 -0.0031 -0.51%
2024-06-20 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6045 0.6045 0.6079 0.6079 -0.0034 -0.56%
2024-06-19 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6079 0.6079 0.6133 0.6133 -0.0054 -0.88%
2024-06-18 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6133 0.6133 0.6201 0.6201 -0.0068 -1.10%
2024-06-17 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2024-06-14 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6148 0.6148 0.0040 0.65%
2024-06-13 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6148 0.6148 0.6254 0.6254 -0.0106 -1.69%
2024-06-12 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6254 0.6254 0.6275 0.6275 -0.0021 -0.33%
2024-06-11 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6275 0.6275 0.6338 0.6338 -0.0063 -0.99%
2024-06-07 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6338 0.6338 0.6379 0.6379 -0.0041 -0.64%
2024-06-06 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6379 0.6379 0.6437 0.6437 -0.0058 -0.90%
2024-06-05 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6437 0.6437 0.6541 0.6541 -0.0104 -1.59%
2024-06-04 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6541 0.6541 0.6482 0.6482 0.0059 0.91%
2024-06-03 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6446 0.6446 0.0036 0.56%
2024-05-31 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6446 0.6446 0.6466 0.6466 -0.0020 -0.31%
2024-05-30 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6466 0.6466 0.6543 0.6543 -0.0077 -1.18%
2024-05-29 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6543 0.6543 0.6564 0.6564 -0.0021 -0.32%
2024-05-28 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6564 0.6564 0.6639 0.6639 -0.0075 -1.13%
2024-05-27 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6639 0.6639 0.6605 0.6605 0.0034 0.51%
2024-05-24 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6605 0.6605 0.6659 0.6659 -0.0054 -0.81%
2024-05-23 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 0.6659 0.6659 0.6759 0.6759 -0.0100 -1.48%