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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金盤中實時估值(013027)

今天最新凈值 0.6114 0.0011 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6114
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1517億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金013027重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603369 今世緣 0.0000 9.12% -1.74% -0.1587%
000858 五 糧 液 0.0000 8.94% -0.73% -0.0653%
600809 山西汾酒 0.0000 8.94% -0.52% -0.0465%
000568 瀘州老窖 0.0000 8.40% -0.21% -0.0176%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.08% -0.47% -0.0380%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.74% -0.29% -0.0137%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.45% -1.12% -0.0498%
000596 古井貢酒 0.0000 4.30% -1.21% -0.0520%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.29% -1.01% -0.0433%
002311 海大集團 0.0000 3.99% -1.19% -0.0475%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.25% -0.5324% 89.14%
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.77% -0.73%
2025-05-22 0.18% -0.25%
2025-05-21 -0.59% 0.00%
2025-05-20 1.22% 0.29%
2025-05-19 -0.43% -1.20%
2025-05-16 -0.68% -0.96%
2025-05-15 0.00% -0.76%
2025-05-14 1.47% 1.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金013027實時估值圖
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金013027實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%