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東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012972)

今天最新凈值 0.7586 0.0122 1.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7610 -0.0015 -0.1934%
  • 累計(jì)凈值：0.7586
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8227億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一月東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C(012972)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7625 0.7625 0.7586 0.7586 0.0039 0.51%
2025-05-20 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7586 0.7586 0.7464 0.7464 0.0122 1.63%
2025-05-19 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7464 0.7464 0.7445 0.7445 0.0019 0.26%
2025-05-16 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7445 0.7445 0.7508 0.7508 -0.0063 -0.84%
2025-05-15 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7508 0.7508 0.7500 0.7500 0.0008 0.11%
2025-05-14 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7500 0.7500 0.7439 0.7439 0.0061 0.82%
2025-05-13 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7439 0.7439 0.7470 0.7470 -0.0031 -0.41%
2025-05-12 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7470 0.7470 0.7443 0.7443 0.0027 0.36%
2025-05-09 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7443 0.7443 0.7387 0.7387 0.0056 0.76%
2025-05-08 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7387 0.7387 0.7432 0.7432 -0.0045 -0.61%
2025-05-07 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7432 0.7432 0.7468 0.7468 -0.0036 -0.48%
2025-05-06 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7468 0.7468 0.7384 0.7384 0.0084 1.14%
2025-04-30 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7384 0.7384 0.7364 0.7364 0.0020 0.27%
2025-04-29 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7364 0.7364 0.7310 0.7310 0.0054 0.74%
2025-04-28 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7310 0.7310 0.7271 0.7271 0.0039 0.54%
2025-04-25 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7271 0.7271 0.7326 0.7326 -0.0055 -0.75%
2025-04-24 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7326 0.7326 0.7322 0.7322 0.0004 0.05%
2025-04-23 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7322 0.7322 0.7290 0.7290 0.0032 0.44%
2025-04-22 012972 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.7290 0.7290 0.7249 0.7249 0.0041 0.57%