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東吳消費成長混合C基金凈值查詢(012972)

今天最新凈值 0.7625 0.0039 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7610 -0.0015 -0.1934%
  • 累計凈值：0.7625
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8227億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一季東吳消費成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳消費成長混合C(012972)基金累計收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012972 東吳消費成長混合C 0.7583 0.7583 0.7625 0.7625 -0.0042 -0.55%
2025-05-21 012972 東吳消費成長混合C 0.7625 0.7625 0.7586 0.7586 0.0039 0.51%
2025-05-20 012972 東吳消費成長混合C 0.7586 0.7586 0.7464 0.7464 0.0122 1.63%
2025-05-19 012972 東吳消費成長混合C 0.7464 0.7464 0.7445 0.7445 0.0019 0.26%
2025-05-16 012972 東吳消費成長混合C 0.7445 0.7445 0.7508 0.7508 -0.0063 -0.84%
2025-05-15 012972 東吳消費成長混合C 0.7508 0.7508 0.7500 0.7500 0.0008 0.11%
2025-05-14 012972 東吳消費成長混合C 0.7500 0.7500 0.7439 0.7439 0.0061 0.82%
2025-05-13 012972 東吳消費成長混合C 0.7439 0.7439 0.7470 0.7470 -0.0031 -0.41%
2025-05-12 012972 東吳消費成長混合C 0.7470 0.7470 0.7443 0.7443 0.0027 0.36%
2025-05-09 012972 東吳消費成長混合C 0.7443 0.7443 0.7387 0.7387 0.0056 0.76%
2025-05-08 012972 東吳消費成長混合C 0.7387 0.7387 0.7432 0.7432 -0.0045 -0.61%
2025-05-07 012972 東吳消費成長混合C 0.7432 0.7432 0.7468 0.7468 -0.0036 -0.48%
2025-05-06 012972 東吳消費成長混合C 0.7468 0.7468 0.7384 0.7384 0.0084 1.14%
2025-04-30 012972 東吳消費成長混合C 0.7384 0.7384 0.7364 0.7364 0.0020 0.27%
2025-04-29 012972 東吳消費成長混合C 0.7364 0.7364 0.7310 0.7310 0.0054 0.74%
2025-04-28 012972 東吳消費成長混合C 0.7310 0.7310 0.7271 0.7271 0.0039 0.54%
2025-04-25 012972 東吳消費成長混合C 0.7271 0.7271 0.7326 0.7326 -0.0055 -0.75%
2025-04-24 012972 東吳消費成長混合C 0.7326 0.7326 0.7322 0.7322 0.0004 0.05%
2025-04-23 012972 東吳消費成長混合C 0.7322 0.7322 0.7290 0.7290 0.0032 0.44%
2025-04-22 012972 東吳消費成長混合C 0.7290 0.7290 0.7249 0.7249 0.0041 0.57%
2025-04-21 012972 東吳消費成長混合C 0.7249 0.7249 0.7254 0.7254 -0.0005 -0.07%
2025-04-18 012972 東吳消費成長混合C 0.7254 0.7254 0.7283 0.7283 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 012972 東吳消費成長混合C 0.7283 0.7283 0.7255 0.7255 0.0028 0.39%
2025-04-16 012972 東吳消費成長混合C 0.7255 0.7255 0.7305 0.7305 -0.0050 -0.68%
2025-04-15 012972 東吳消費成長混合C 0.7305 0.7305 0.7280 0.7280 0.0025 0.34%
2025-04-14 012972 東吳消費成長混合C 0.7280 0.7280 0.7218 0.7218 0.0062 0.86%
2025-04-11 012972 東吳消費成長混合C 0.7218 0.7218 0.7215 0.7215 0.0003 0.04%
2025-04-10 012972 東吳消費成長混合C 0.7215 0.7215 0.7145 0.7145 0.0070 0.98%
2025-04-09 012972 東吳消費成長混合C 0.7145 0.7145 0.7059 0.7059 0.0086 1.22%
2025-04-08 012972 東吳消費成長混合C 0.7059 0.7059 0.6852 0.6852 0.0207 3.02%
2025-04-07 012972 東吳消費成長混合C 0.6852 0.6852 0.7464 0.7464 -0.0612 -8.20%
2025-04-03 012972 東吳消費成長混合C 0.7464 0.7464 0.7494 0.7494 -0.0030 -0.40%
2025-04-02 012972 東吳消費成長混合C 0.7494 0.7494 0.7524 0.7524 -0.0030 -0.40%
2025-04-01 012972 東吳消費成長混合C 0.7524 0.7524 0.7411 0.7411 0.0113 1.52%
2025-03-31 012972 東吳消費成長混合C 0.7411 0.7411 0.7487 0.7487 -0.0076 -1.02%
2025-03-28 012972 東吳消費成長混合C 0.7487 0.7487 0.7560 0.7560 -0.0073 -0.97%
2025-03-27 012972 東吳消費成長混合C 0.7560 0.7560 0.7414 0.7414 0.0146 1.97%
2025-03-26 012972 東吳消費成長混合C 0.7414 0.7414 0.7323 0.7323 0.0091 1.24%
2025-03-25 012972 東吳消費成長混合C 0.7323 0.7323 0.7405 0.7405 -0.0082 -1.11%
2025-03-24 012972 東吳消費成長混合C 0.7405 0.7405 0.7407 0.7407 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 012972 東吳消費成長混合C 0.7407 0.7407 0.7507 0.7507 -0.0100 -1.33%
2025-03-20 012972 東吳消費成長混合C 0.7507 0.7507 0.7644 0.7644 -0.0137 -1.79%
2025-03-19 012972 東吳消費成長混合C 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-03-18 012972 東吳消費成長混合C 0.7601 0.7601 0.7528 0.7528 0.0073 0.97%
2025-03-17 012972 東吳消費成長混合C 0.7528 0.7528 0.7443 0.7443 0.0085 1.14%
2025-03-14 012972 東吳消費成長混合C 0.7443 0.7443 0.7218 0.7218 0.0225 3.12%
2025-03-13 012972 東吳消費成長混合C 0.7218 0.7218 0.7226 0.7226 -0.0008 -0.11%
2025-03-12 012972 東吳消費成長混合C 0.7226 0.7226 0.7291 0.7291 -0.0065 -0.89%
2025-03-11 012972 東吳消費成長混合C 0.7291 0.7291 0.7197 0.7197 0.0094 1.31%
2025-03-10 012972 東吳消費成長混合C 0.7197 0.7197 0.7250 0.7250 -0.0053 -0.73%
2025-03-07 012972 東吳消費成長混合C 0.7250 0.7250 0.7327 0.7327 -0.0077 -1.05%
2025-03-06 012972 東吳消費成長混合C 0.7327 0.7327 0.7170 0.7170 0.0157 2.19%
2025-03-05 012972 東吳消費成長混合C 0.7170 0.7170 0.7121 0.7121 0.0049 0.69%
2025-03-04 012972 東吳消費成長混合C 0.7121 0.7121 0.7098 0.7098 0.0023 0.32%
2025-03-03 012972 東吳消費成長混合C 0.7098 0.7098 0.7057 0.7057 0.0041 0.58%
2025-02-28 012972 東吳消費成長混合C 0.7057 0.7057 0.7188 0.7188 -0.0131 -1.82%
2025-02-27 012972 東吳消費成長混合C 0.7188 0.7188 0.7118 0.7118 0.0070 0.98%
2025-02-26 012972 東吳消費成長混合C 0.7118 0.7118 0.7032 0.7032 0.0086 1.22%
2025-02-25 012972 東吳消費成長混合C 0.7032 0.7032 0.7150 0.7150 -0.0118 -1.65%
2025-02-24 012972 東吳消費成長混合C 0.7150 0.7150 0.7135 0.7135 0.0015 0.21%