百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(012947)
今天最新凈值
1.0642
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1365
- 成立日期：2021-08-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0784億
- 最近資產(chǎn)：5.31億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
近一月百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1365 |
1.0642 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1365 |
1.0640 |
1.1363 |
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| 2025-05-20 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0640 |
1.1363 |
1.0641 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1364 |
1.0631 |
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| 2025-05-16 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.1354 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0645 |
1.1368 |
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-0.08% |
| 2025-05-13 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0653 |
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1.1364 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1364 |
1.0667 |
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-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0667 |
1.1390 |
1.0665 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
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| 2025-05-08 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0665 |
1.1388 |
1.0643 |
1.1366 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1366 |
1.0651 |
1.1374 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0651 |
1.1374 |
1.0653 |
1.1376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0653 |
1.1376 |
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1.1369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0646 |
1.1369 |
1.0631 |
1.1354 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.1354 |
1.0624 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0624 |
1.1347 |
1.0622 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1345 |
1.0625 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0625 |
1.1348 |
1.0635 |
1.1358 |
-0.0010 |
-0.09% |
