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債券型-長債 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 李泉 2025-05-23 1.0645 1.1368 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013739 百嘉聚利混合A 王宇 2022-09-15 0.9222 0.9222 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013740 百嘉聚利混合C 王宇 2022-09-15 0.8866 0.8866 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 014259 百嘉百興純債債券A 李泉 2025-05-23 1.0550 1.0709 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015056 百嘉百盛混合 黃藝明 2025-05-23 0.9332 0.9332 -0.0058 -0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015106 百嘉百順純債債券A 李泉 2025-05-23 1.0340 2.7219 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015107 百嘉百順純債債券C 李泉 2025-05-23 1.0363 2.7389 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015543 百嘉百益?zhèn)疉 李泉 2025-05-23 1.1431 1.5988 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015544 百嘉百益?zhèn)疌 李泉 2025-05-23 1.1410 1.5958 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016765 百嘉百盈純債債券 李泉 2025-05-23 1.0106 1.0614 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 李泉 2025-05-23 1.0355 1.0355 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 李泉 2025-05-23 1.0353 1.0659 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 黃藝明 2025-05-23 1.4250 1.4250 -0.0090 -0.63% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021262 百嘉百臻利率債債券A 李泉 2025-05-23 1.3123 1.5252 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021263 百嘉百臻利率債債券C 李泉 2025-05-23 1.3119 1.5248 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 黃藝明 2025-05-23 1.4245 1.4245 -0.0090 -0.63% 基金資料 凈值查詢