權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0315元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
百嘉百順純債債券A | 1.0340 | 0.01% |
百嘉百順純債債券C | 1.0363 | 0.01% |
百嘉百益?zhèn)疉 | 1.1430 | 0.01% |
百嘉百益?zhèn)疌 | 1.1409 | 0.01% |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0642 | 0.00% |
百嘉百興純債債券A | 1.0548 | -0.01% |
百嘉百盛混合 | 0.9390 | -0.88% |
百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |