百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(012947)
今天最新凈值
1.0642
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1365
- 成立日期：2021-08-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0784億
- 最近資產(chǎn)：5.31億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
今年以來百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947)基金累計(jì)收益率-0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1365 |
1.0642 |
1.1365 |
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| 2025-05-21 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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-0.03% |
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|
|
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012947 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0536 |
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| 2025-03-10 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0569 |
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-0.10% |
| 2025-03-07 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.1303 |
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-0.30% |
| 2025-03-06 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0612 |
1.1335 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.1354 |
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0.05% |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0626 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0632 |
1.1355 |
1.0611 |
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| 2025-02-28 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0590 |
1.1313 |
1.0619 |
1.1342 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0619 |
1.1342 |
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1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1345 |
1.0601 |
1.1324 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-24 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.1324 |
1.0651 |
1.1374 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0651 |
1.1374 |
1.0679 |
1.1402 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-20 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0679 |
1.1402 |
1.0710 |
1.1433 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0710 |
1.1433 |
1.0690 |
1.1413 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.1413 |
1.0702 |
1.1425 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0702 |
1.1425 |
1.0732 |
1.1455 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0732 |
1.1455 |
1.0755 |
1.1478 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-13 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1478 |
1.0757 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1480 |
1.0762 |
1.1485 |
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-0.05% |
| 2025-02-11 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1485 |
1.0754 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0754 |
1.1477 |
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-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1498 |
1.0780 |
1.1503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1503 |
1.0770 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1493 |
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0.14% |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1478 |
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1.1453 |
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0.23% |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1460 |
1.0746 |
1.1469 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0747 |
1.1470 |
1.0725 |
1.1448 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1448 |
1.0745 |
1.1468 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0745 |
1.1468 |
1.0739 |
1.1462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0739 |
1.1462 |
1.0760 |
1.1483 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1483 |
1.0760 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1483 |
1.0773 |
1.1496 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1496 |
1.0768 |
1.1491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1491 |
1.0762 |
1.1485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1485 |
1.0725 |
1.1448 |
0.0037 |
0.34% |
