百嘉百益?zhèn)疌基金凈值查詢(015544)
今天最新凈值
1.1408
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.5956
- 成立日期：2022-10-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4149億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
近一季,百嘉百益?zhèn)疌(015544)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1409 |
1.5957 |
1.1408 |
1.5956 |
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| 2025-05-21 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5956 |
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| 2025-05-20 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.1409 |
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| 2025-05-19 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-16 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-09 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-29 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-28 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-24 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-23 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.1383 |
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| 2025-04-21 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-18 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.1386 |
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|
|
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.1386 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-02 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1298 |
1.5846 |
1.1286 |
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| 2025-03-19 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5834 |
1.1282 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1282 |
1.5830 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.1287 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-03-11 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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| 2025-03-10 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5864 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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百嘉百益?zhèn)疌 |
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1.5866 |
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| 2025-03-03 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
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015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1308 |
1.5856 |
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| 2025-02-27 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1293 |
1.5841 |
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| 2025-02-26 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1317 |
1.5865 |
1.1318 |
1.5866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1318 |
1.5866 |
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| 2025-02-24 |
015544 |
百嘉百益?zhèn)疌 |
1.1300 |
1.5848 |
1.1332 |
1.5880 |
-0.0032 |
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