百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(012947)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1365
- 成立日期：2021-08-04
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0784億
- 最近資產(chǎn)：5.31億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
近一季百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947)基金累計(jì)收益率-0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0642 |
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| 2025-05-21 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
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| 2025-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
012947 |
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| 2025-04-22 |
012947 |
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| 2025-04-21 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-16 |
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|
| 2025-04-14 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-10 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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012947 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0536 |
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| 2025-03-10 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0569 |
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| 2025-03-07 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0580 |
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| 2025-03-06 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.1335 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.1354 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0632 |
1.1355 |
1.0611 |
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012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0611 |
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0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0590 |
1.1313 |
1.0619 |
1.1342 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0619 |
1.1342 |
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1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1345 |
1.0601 |
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| 2025-02-24 |
012947 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.1324 |
1.0651 |
1.1374 |
-0.0050 |
-0.47% |
