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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:012947)

今天最新凈值 1.0642 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1365
  • 成立日期：2021-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0784億
  • 最近資產(chǎn)：5.31億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：李泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.79% -0.12% 0.04% -0.37% 3.60% 8.11% 11.07% 14.13%
同類排名 2955/2975 2981/3059 2827/3063 2977/3001 884/2657 587/2155 528/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0315元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947)基金檔案
基金代碼 012947 基金簡稱 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-02~2021-08-03 成立日期 2021-08-04 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金管理
最近資產(chǎn) 5.31億 最近份額 5.0784億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%