百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(012947)

今天最新凈值 1.0642 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1365
成立日期：2021-08-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0784億
最近資產(chǎn)：5.31億
基金公司：百嘉基金管理
基金經(jīng)理：李泉

百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.09%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.10%	0.00%
2025-05-14	-0.08%	0.00%
2025-05-13	0.11%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金012947實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

百嘉基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
百嘉百盛混合	0.9305	-0.9012%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(012947)