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銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012928)

今天最新凈值 0.6041 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6041 0.0000 -0.0046%
  • 累計凈值：0.6041
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5458億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一月銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A|銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012928)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5972 0.5972 0.6041 0.6041 -0.0069 -1.14%
2025-05-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-20 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-19 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.6031 0.6031 0.0025 0.41%
2025-05-15 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6031 0.6031 0.6160 0.6160 -0.0129 -2.09%
2025-05-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6160 0.6160 0.6223 0.6223 -0.0063 -1.01%
2025-05-13 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6223 0.6223 0.6135 0.6135 0.0088 1.43%
2025-05-12 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6135 0.6135 0.5972 0.5972 0.0163 2.73%
2025-05-09 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5972 0.5972 0.6067 0.6067 -0.0095 -1.57%
2025-05-08 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6067 0.6067 0.5984 0.5984 0.0083 1.39%
2025-05-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.5971 0.5971 0.0013 0.22%
2025-05-06 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5971 0.5971 0.5835 0.5835 0.0136 2.33%
2025-04-30 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5835 0.5835 0.5822 0.5822 0.0013 0.22%
2025-04-29 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5853 0.5853 -0.0031 -0.53%
2025-04-28 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5853 0.5853 0.5854 0.5854 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5854 0.5854 0.5819 0.5819 0.0035 0.60%
2025-04-24 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.5863 0.5863 -0.0044 -0.75%
2025-04-23 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5863 0.5863 0.5846 0.5846 0.0017 0.29%