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銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012928)

今天最新凈值 0.6041 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6041 0.0000 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：0.6041
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5458億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
今年以來銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A|銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012928)基金累計(jì)收益率-10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5972 0.5972 0.6041 0.6041 -0.0069 -1.14%
2025-05-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-20 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-19 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.6031 0.6031 0.0025 0.41%
2025-05-15 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6031 0.6031 0.6160 0.6160 -0.0129 -2.09%
2025-05-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6160 0.6160 0.6223 0.6223 -0.0063 -1.01%
2025-05-13 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6223 0.6223 0.6135 0.6135 0.0088 1.43%
2025-05-12 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6135 0.6135 0.5972 0.5972 0.0163 2.73%
2025-05-09 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5972 0.5972 0.6067 0.6067 -0.0095 -1.57%
2025-05-08 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6067 0.6067 0.5984 0.5984 0.0083 1.39%
2025-05-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.5971 0.5971 0.0013 0.22%
2025-05-06 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5971 0.5971 0.5835 0.5835 0.0136 2.33%
2025-04-30 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5835 0.5835 0.5822 0.5822 0.0013 0.22%
2025-04-29 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5853 0.5853 -0.0031 -0.53%
2025-04-28 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5853 0.5853 0.5854 0.5854 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5854 0.5854 0.5819 0.5819 0.0035 0.60%
2025-04-24 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.5863 0.5863 -0.0044 -0.75%
2025-04-23 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5863 0.5863 0.5846 0.5846 0.0017 0.29%
2025-04-22 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5846 0.5846 0.5861 0.5861 -0.0015 -0.26%
2025-04-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5861 0.5861 0.5849 0.5849 0.0012 0.21%
2025-04-18 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5849 0.5849 0.5859 0.5859 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5859 0.5859 0.5875 0.5875 -0.0016 -0.27%
2025-04-16 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5875 0.5875 0.5902 0.5902 -0.0027 -0.46%
2025-04-15 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.5925 0.5925 -0.0023 -0.39%
2025-04-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.5891 0.5891 0.0034 0.58%
2025-04-11 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5891 0.5891 0.5890 0.5890 0.0001 0.02%
2025-04-10 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.5755 0.5755 0.0135 2.35%
2025-04-09 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5755 0.5755 0.5710 0.5710 0.0045 0.79%
2025-04-08 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5710 0.5710 0.5681 0.5681 0.0029 0.51%
2025-04-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5681 0.5681 0.6359 0.6359 -0.0678 -10.66%
2025-04-03 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6359 0.6359 0.6487 0.6487 -0.0128 -1.97%
2025-04-02 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6487 0.6487 0.6501 0.6501 -0.0014 -0.22%
2025-04-01 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6501 0.6501 0.6430 0.6430 0.0071 1.10%
2025-03-31 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6430 0.6430 0.6610 0.6610 -0.0180 -2.72%
2025-03-28 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6664 0.6664 -0.0054 -0.81%
2025-03-27 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6765 0.6765 -0.0101 -1.49%
2025-03-26 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6765 0.6765 0.6692 0.6692 0.0073 1.09%
2025-03-25 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6692 0.6692 0.6631 0.6631 0.0061 0.92%
2025-03-24 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6631 0.6631 0.6664 0.6664 -0.0033 -0.50%
2025-03-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6742 0.6742 -0.0078 -1.16%
2025-03-20 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6742 0.6742 0.6805 0.6805 -0.0063 -0.93%
2025-03-19 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6805 0.6805 0.6845 0.6845 -0.0040 -0.58%
2025-03-18 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6845 0.6845 0.6807 0.6807 0.0038 0.56%
2025-03-17 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6807 0.6807 0.6768 0.6768 0.0039 0.58%
2025-03-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6768 0.6768 0.6663 0.6663 0.0105 1.58%
2025-03-13 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6716 0.6716 -0.0053 -0.79%
2025-03-12 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6716 0.6716 0.6728 0.6728 -0.0012 -0.18%
2025-03-11 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6728 0.6728 0.6707 0.6707 0.0021 0.31%
2025-03-10 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6707 0.6707 0.6666 0.6666 0.0041 0.62%
2025-03-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6666 0.6666 0.6717 0.6717 -0.0051 -0.76%
2025-03-06 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6717 0.6717 0.6606 0.6606 0.0111 1.68%
2025-03-05 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6606 0.6606 0.6709 0.6709 -0.0103 -1.54%
2025-03-04 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6709 0.6709 0.6691 0.6691 0.0018 0.27%
2025-03-03 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6691 0.6691 0.6668 0.6668 0.0023 0.34%
2025-02-28 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6668 0.6668 0.6799 0.6799 -0.0131 -1.93%
2025-02-27 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6799 0.6799 0.6880 0.6880 -0.0081 -1.18%
2025-02-26 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.6677 0.6677 0.0203 3.04%
2025-02-25 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6677 0.6677 0.6667 0.6667 0.0010 0.15%
2025-02-24 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6667 0.6667 0.6604 0.6604 0.0063 0.95%
2025-02-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6604 0.6604 0.6567 0.6567 0.0037 0.56%
2025-02-20 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6567 0.6567 0.6637 0.6637 -0.0070 -1.05%
2025-02-19 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6541 0.6541 0.0096 1.47%
2025-02-18 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6541 0.6541 0.6640 0.6640 -0.0099 -1.49%
2025-02-17 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6640 0.6640 0.6596 0.6596 0.0044 0.67%
2025-02-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6563 0.6563 0.0033 0.50%
2025-02-13 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6645 0.6645 -0.0082 -1.23%
2025-02-12 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6645 0.6645 0.6589 0.6589 0.0056 0.85%
2025-02-11 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6589 0.6589 0.6704 0.6704 -0.0115 -1.72%
2025-02-10 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6704 0.6704 0.6778 0.6778 -0.0074 -1.09%
2025-02-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6778 0.6778 0.6546 0.6546 0.0232 3.54%
2025-02-06 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6546 0.6546 0.6425 0.6425 0.0121 1.88%
2025-02-05 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6425 0.6425 0.6426 0.6426 -0.0001 -0.02%
2025-01-27 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6426 0.6426 0.6528 0.6528 -0.0102 -1.56%
2025-01-22 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.6536 0.6536 -0.0089 -1.36%
2025-01-14 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6498 0.6498 0.6297 0.6297 0.0201 3.19%
2025-01-13 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6297 0.6297 0.6276 0.6276 0.0021 0.33%
2025-01-10 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6276 0.6276 0.6471 0.6471 -0.0195 -3.01%
2025-01-09 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6471 0.6471 0.6509 0.6509 -0.0038 -0.58%
2025-01-08 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6509 0.6509 0.6523 0.6523 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6523 0.6523 0.6488 0.6488 0.0035 0.54%
2025-01-06 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6488 0.6488 0.6463 0.6463 0.0025 0.39%
2025-01-03 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.6610 0.6610 -0.0147 -2.22%
2025-01-02 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6767 0.6767 -0.0157 -2.32%