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銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012928)

今天最新凈值 0.6041 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6041 0.0000 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：0.6041
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5458億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一周銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A|銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012928)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-20 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
2025-05-19 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.6031 0.6031 0.0025 0.41%
2025-05-15 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6031 0.6031 0.6160 0.6160 -0.0129 -2.09%