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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012923)

今天最新凈值 0.1944 0.0015 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1947 0.0007 0.3589%
  • 累計(jì)凈值：0.1944
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
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今年以來(lái),易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1931 0.1931 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1931 0.1931 0.1926 0.1926 0.0005 0.26%
2025-05-15 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1946 0.1946 -0.0020 -1.03%
2025-05-14 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88%
2025-05-13 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1925 0.1925 0.0004 0.21%
2025-05-12 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1925 0.1925 0.1880 0.1880 0.0045 2.39%
2025-05-09 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1892 0.1892 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1892 0.1892 0.1888 0.1888 0.0004 0.21%
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2025-04-21 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1765 0.1765 0.1763 0.1763 0.0002 0.11%
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2025-04-15 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1788 0.1788 0.1775 0.1775 0.0013 0.73%
2025-04-14 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1775 0.1775 0.1757 0.1757 0.0018 1.02%
2025-04-11 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1757 0.1757 0.1720 0.1720 0.0037 2.15%
2025-04-10 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35%
2025-04-09 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1714 0.1714 0.1647 0.1647 0.0067 4.07%
2025-04-08 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1647 0.1647 0.1636 0.1636 0.0011 0.67%
2025-04-07 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1636 0.1636 0.1808 0.1808 -0.0172 -9.51%
2025-04-03 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1808 0.1808 0.1852 0.1852 -0.0044 -2.38%
2025-04-02 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1852 0.1852 0.1845 0.1845 0.0007 0.38%
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2025-03-18 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1993 0.1993 0.1965 0.1965 0.0028 1.42%
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2025-02-28 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1986 0.1986 -0.0060 -3.02%
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2025-02-21 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2059 0.2059 0.2001 0.2001 0.0058 2.90%
2025-02-20 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2001 0.2001 0.2024 0.2024 -0.0023 -1.14%
2025-02-19 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2024 0.2024 0.2006 0.2006 0.0018 0.90%
2025-02-18 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2006 0.2006 0.2005 0.2005 0.0001 0.05%
2025-02-17 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2005 0.2005 0.1982 0.1982 0.0023 1.16%
2025-02-14 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1982 0.1982 0.1944 0.1944 0.0038 1.95%
2025-02-13 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1968 0.1968 -0.0024 -1.22%
2025-02-12 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1968 0.1968 0.1943 0.1943 0.0025 1.29%
2025-02-11 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1943 0.1943 0.1962 0.1962 -0.0019 -0.97%
2025-02-10 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1962 0.1962 0.1941 0.1941 0.0021 1.08%
2025-02-07 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1941 0.1941 0.1951 0.1951 -0.0010 -0.51%
2025-02-06 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1951 0.1951 0.1927 0.1927 0.0024 1.25%
2025-02-05 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1927 0.1927 0.1858 0.1858 0.0069 3.71%
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2025-01-24 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61%
2025-01-21 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1956 0.1956 0.1925 0.1925 0.0031 1.61%
2025-01-13 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1844 0.1844 0.1858 0.1858 -0.0014 -0.75%
2025-01-10 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1858 0.1858 0.1875 0.1875 -0.0017 -0.91%
2025-01-09 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1875 0.1875 0.1869 0.1869 0.0006 0.32%
2025-01-08 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1869 0.1869 0.1878 0.1878 -0.0009 -0.48%
2025-01-07 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1878 0.1878 0.1904 0.1904 -0.0026 -1.37%
2025-01-06 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1904 0.1904 0.1885 0.1885 0.0019 1.01%
2025-01-03 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1885 0.1885 0.1861 0.1861 0.0024 1.29%
2025-01-02 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1861 0.1861 0.1872 0.1872 -0.0011 -0.59%