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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(012923)

今天最新凈值 0.1944 0.0015 0.7800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1933 -0.0007 -0.3506%
  • 累計(jì)凈值：0.1944
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一月易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C|易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金累計(jì)收益率9.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1940 0.1940 0.1944 0.1944 -0.0004 -0.21%
2025-05-20 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1929 0.1929 0.0015 0.78%
2025-05-19 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1931 0.1931 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1931 0.1931 0.1926 0.1926 0.0005 0.26%
2025-05-15 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1946 0.1946 -0.0020 -1.03%
2025-05-14 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88%
2025-05-13 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1925 0.1925 0.0004 0.21%
2025-05-12 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1925 0.1925 0.1880 0.1880 0.0045 2.39%
2025-05-09 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1892 0.1892 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1892 0.1892 0.1888 0.1888 0.0004 0.21%
2025-05-07 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1888 0.1888 0.1894 0.1894 -0.0006 -0.32%
2025-05-06 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1850 0.1850 0.0044 2.38%
2025-04-30 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1844 0.1844 0.0006 0.33%
2025-04-29 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1844 0.1844 0.1828 0.1828 0.0016 0.88%
2025-04-28 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1828 0.1828 0.1824 0.1824 0.0004 0.22%
2025-04-25 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2025-04-24 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1823 0.1823 0.1811 0.1811 0.0012 0.66%
2025-04-23 012923 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1811 0.1811 0.1786 0.1786 0.0025 1.40%