搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金盤中實時估值(012923)

今天最新凈值 0.1944 0.0015 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1944
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C基金012923重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -0.50% -0.0316%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.91% 1.80% 0.0704%
00981 中芯國際 0.0000 3.63% -0.36% -0.0131%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.29% -0.09% -0.0030%
01024 快手-W 0.0000 2.45% 0.00% 0.0000%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% -2.24% -0.0457%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -1.99% -0.0386%
002602 ST華通 0.0000 1.70% 1.43% 0.0243%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.97% -0.0373% 86.17%
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.21% -1.01%
2025-05-20 0.78% 0.75%
2025-05-19 -0.10% 0.86%
2025-05-16 0.26% 0.55%
2025-05-15 -1.03% -0.41%
2025-05-14 0.88% -0.74%
2025-05-13 0.21% 1.26%
2025-05-12 2.39% -1.81%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C基金012923實時估值圖
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C基金012923實時估值圖