搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012923)

今天最新凈值 0.1944 0.0015 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1922 -0.0022 -1.1403%
  • 累計凈值：0.1944
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一年易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C|易方達全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金累計收益率23.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1940 0.1940 0.1944 0.1944 -0.0004 -0.21%
2025-05-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1929 0.1929 0.0015 0.78%
2025-05-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1931 0.1931 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1931 0.1931 0.1926 0.1926 0.0005 0.26%
2025-05-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1946 0.1946 -0.0020 -1.03%
2025-05-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88%
2025-05-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1925 0.1925 0.0004 0.21%
2025-05-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1925 0.1925 0.1880 0.1880 0.0045 2.39%
2025-05-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1892 0.1892 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1892 0.1892 0.1888 0.1888 0.0004 0.21%
2025-05-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1888 0.1888 0.1894 0.1894 -0.0006 -0.32%
2025-05-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1850 0.1850 0.0044 2.38%
2025-04-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1844 0.1844 0.0006 0.33%
2025-04-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1844 0.1844 0.1828 0.1828 0.0016 0.88%
2025-04-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1828 0.1828 0.1824 0.1824 0.0004 0.22%
2025-04-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2025-04-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1823 0.1823 0.1811 0.1811 0.0012 0.66%
2025-04-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1811 0.1811 0.1786 0.1786 0.0025 1.40%
2025-04-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1786 0.1786 0.1765 0.1765 0.0021 1.19%
2025-04-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1765 0.1765 0.1763 0.1763 0.0002 0.11%
2025-04-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1763 0.1763 0.1767 0.1767 -0.0004 -0.23%
2025-04-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1767 0.1767 0.1752 0.1752 0.0015 0.86%
2025-04-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1752 0.1752 0.1788 0.1788 -0.0036 -2.01%
2025-04-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1788 0.1788 0.1775 0.1775 0.0013 0.73%
2025-04-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1775 0.1775 0.1757 0.1757 0.0018 1.02%
2025-04-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1757 0.1757 0.1720 0.1720 0.0037 2.15%
2025-04-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35%
2025-04-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1714 0.1714 0.1647 0.1647 0.0067 4.07%
2025-04-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1647 0.1647 0.1636 0.1636 0.0011 0.67%
2025-04-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1636 0.1636 0.1808 0.1808 -0.0172 -9.51%
2025-04-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1808 0.1808 0.1852 0.1852 -0.0044 -2.38%
2025-04-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1852 0.1852 0.1845 0.1845 0.0007 0.38%
2025-04-01 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1845 0.1845 0.1839 0.1839 0.0006 0.33%
2025-03-31 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1839 0.1839 0.1864 0.1864 -0.0025 -1.34%
2025-03-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1864 0.1864 0.1889 0.1889 -0.0025 -1.32%
2025-03-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1889 0.1889 0.1894 0.1894 -0.0005 -0.26%
2025-03-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1894 0.1894 0.0000 0.00%
2025-03-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1930 0.1930 -0.0036 -1.87%
2025-03-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1930 0.1930 0.1909 0.1909 0.0021 1.10%
2025-03-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1909 0.1909 0.1953 0.1953 -0.0044 -2.25%
2025-03-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1953 0.1953 0.1984 0.1984 -0.0031 -1.56%
2025-03-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1984 0.1984 0.1993 0.1993 -0.0009 -0.45%
2025-03-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1993 0.1993 0.1965 0.1965 0.0028 1.42%
2025-03-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1965 0.1965 0.1961 0.1961 0.0004 0.20%
2025-03-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1961 0.1961 0.1927 0.1927 0.0034 1.76%
2025-03-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1927 0.1927 0.1960 0.1960 -0.0033 -1.68%
2025-03-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2025-03-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1964 0.1964 0.1950 0.1950 0.0014 0.72%
2025-03-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1950 0.1950 0.1985 0.1985 -0.0035 -1.76%
2025-03-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1985 0.1985 0.1995 0.1995 -0.0010 -0.50%
2025-03-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1995 0.1995 0.1949 0.1949 0.0046 2.36%
2025-03-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1949 0.1949 0.1903 0.1903 0.0046 2.42%
2025-03-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1903 0.1903 0.1901 0.1901 0.0002 0.11%
2025-03-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1901 0.1901 0.1926 0.1926 -0.0025 -1.30%
2025-02-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1986 0.1986 -0.0060 -3.02%
2025-02-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1986 0.1986 0.2030 0.2030 -0.0044 -2.17%
2025-02-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2030 0.2030 0.1994 0.1994 0.0036 1.81%
2025-02-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1994 0.1994 0.2021 0.2021 -0.0027 -1.34%
2025-02-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2021 0.2021 0.2059 0.2059 -0.0038 -1.85%
2025-02-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2059 0.2059 0.2001 0.2001 0.0058 2.90%
2025-02-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2001 0.2001 0.2024 0.2024 -0.0023 -1.14%
2025-02-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2024 0.2024 0.2006 0.2006 0.0018 0.90%
2025-02-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2006 0.2006 0.2005 0.2005 0.0001 0.05%
2025-02-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.2005 0.2005 0.1982 0.1982 0.0023 1.16%
2025-02-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1982 0.1982 0.1944 0.1944 0.0038 1.95%
2025-02-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1968 0.1968 -0.0024 -1.22%
2025-02-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1968 0.1968 0.1943 0.1943 0.0025 1.29%
2025-02-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1943 0.1943 0.1962 0.1962 -0.0019 -0.97%
2025-02-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1962 0.1962 0.1941 0.1941 0.0021 1.08%
2025-02-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1941 0.1941 0.1951 0.1951 -0.0010 -0.51%
2025-02-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1951 0.1951 0.1927 0.1927 0.0024 1.25%
2025-02-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1927 0.1927 0.1858 0.1858 0.0069 3.71%
2025-01-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1858 0.1858 0.1975 0.1975 -0.0117 -5.92%
2025-01-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61%
2025-01-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1956 0.1956 0.1925 0.1925 0.0031 1.61%
2025-01-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1844 0.1844 0.1858 0.1858 -0.0014 -0.75%
2025-01-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1858 0.1858 0.1875 0.1875 -0.0017 -0.91%
2025-01-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1875 0.1875 0.1869 0.1869 0.0006 0.32%
2025-01-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1869 0.1869 0.1878 0.1878 -0.0009 -0.48%
2025-01-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1878 0.1878 0.1904 0.1904 -0.0026 -1.37%
2025-01-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1904 0.1904 0.1885 0.1885 0.0019 1.01%
2025-01-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1885 0.1885 0.1861 0.1861 0.0024 1.29%
2025-01-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1861 0.1861 0.1872 0.1872 -0.0011 -0.59%
2024-12-31 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1872 0.1872 0.1894 0.1894 -0.0022 -1.16%
2024-12-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1894 0.1894 0.1906 0.1906 -0.0012 -0.63%
2024-12-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1917 0.1917 0.1918 0.1918 -0.0001 -0.05%
2024-12-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1918 0.1918 0.1896 0.1896 0.0022 1.16%
2024-12-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1896 0.1896 0.1885 0.1885 0.0011 0.58%
2024-12-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1885 0.1885 0.1874 0.1874 0.0011 0.59%
2024-12-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1874 0.1874 0.1870 0.1870 0.0004 0.21%
2024-12-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1870 0.1870 0.1912 0.1912 -0.0042 -2.20%
2024-12-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1912 0.1912 0.1928 0.1928 -0.0016 -0.83%
2024-12-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1928 0.1928 0.1906 0.1906 0.0022 1.15%
2024-12-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69%
2024-12-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1893 0.1893 0.1891 0.1891 0.0002 0.11%
2024-12-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1891 0.1891 0.1875 0.1875 0.0016 0.85%
2024-12-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1875 0.1875 0.1887 0.1887 -0.0012 -0.64%
2024-12-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1887 0.1887 0.1907 0.1907 -0.0020 -1.05%
2024-12-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1907 0.1907 0.1892 0.1892 0.0015 0.79%
2024-12-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1892 0.1892 0.1891 0.1891 0.0001 0.05%
2024-12-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1891 0.1891 0.1857 0.1857 0.0034 1.83%
2024-12-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1857 0.1857 0.1838 0.1838 0.0019 1.03%
2024-12-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1838 0.1838 0.1815 0.1815 0.0023 1.27%
2024-11-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1815 0.1815 0.1803 0.1803 0.0012 0.67%
2024-11-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1803 0.1803 0.1810 0.1810 -0.0007 -0.39%
2024-11-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1810 0.1810 0.1798 0.1798 0.0012 0.67%
2024-11-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1798 0.1798 0.1798 0.1798 0.0000 0.00%
2024-11-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1798 0.1798 0.1815 0.1815 -0.0017 -0.94%
2024-11-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1815 0.1815 0.1827 0.1827 -0.0012 -0.66%
2024-11-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2024-11-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2024-11-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1827 0.1827 0.1800 0.1800 0.0027 1.50%
2024-11-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1800 0.1800 0.1797 0.1797 0.0003 0.17%
2024-11-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1797 0.1797 0.1824 0.1824 -0.0027 -1.48%
2024-11-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1824 0.1824 0.1848 0.1848 -0.0024 -1.30%
2024-11-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1848 0.1848 0.1847 0.1847 0.0001 0.05%
2024-11-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1847 0.1847 0.1867 0.1867 -0.0020 -1.07%
2024-11-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1867 0.1867 0.1865 0.1865 0.0002 0.11%
2024-11-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1865 0.1865 0.1876 0.1876 -0.0011 -0.59%
2024-11-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1876 0.1876 0.1842 0.1842 0.0034 1.85%
2024-11-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1842 0.1842 0.1821 0.1821 0.0021 1.15%
2024-11-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1821 0.1821 0.1778 0.1778 0.0043 2.42%
2024-11-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1778 0.1778 0.1770 0.1770 0.0008 0.45%
2024-11-01 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1770 0.1770 0.1758 0.1758 0.0012 0.68%
2024-10-31 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1758 0.1758 0.1786 0.1786 -0.0028 -1.57%
2024-10-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1786 0.1786 0.1803 0.1803 -0.0017 -0.94%
2024-10-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1803 0.1803 0.1797 0.1797 0.0006 0.33%
2024-10-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1797 0.1797 0.1816 0.1816 -0.0019 -1.05%
2024-10-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1816 0.1816 0.1803 0.1803 0.0013 0.72%
2024-10-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1803 0.1803 0.1809 0.1809 -0.0006 -0.33%
2024-10-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1809 0.1809 0.1813 0.1813 -0.0004 -0.22%
2024-10-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.0000 0.00%
2024-10-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.0000 0.00%
2024-10-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1813 0.1813 0.1778 0.1778 0.0035 1.97%
2024-10-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1778 0.1778 0.1769 0.1769 0.0009 0.51%
2024-10-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1769 0.1769 0.1776 0.1776 -0.0007 -0.39%
2024-10-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1821 0.1821 0.1812 0.1812 0.0009 0.50%
2024-10-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1812 0.1812 0.1817 0.1817 -0.0005 -0.28%
2024-10-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1817 0.1817 0.1812 0.1812 0.0005 0.28%
2024-10-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1812 0.1812 0.1836 0.1836 -0.0024 -1.31%
2024-10-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1836 0.1836 0.1776 0.1776 0.0060 3.38%
2024-09-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1776 0.1776 0.1719 0.1719 0.0057 3.32%
2024-09-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1719 0.1719 0.1694 0.1694 0.0025 1.48%
2024-09-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1694 0.1694 0.1658 0.1658 0.0036 2.17%
2024-09-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1658 0.1658 0.1649 0.1649 0.0009 0.55%
2024-09-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1649 0.1649 0.1609 0.1609 0.0040 2.49%
2024-09-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1609 0.1609 0.1608 0.1608 0.0001 0.06%
2024-09-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1608 0.1608 0.1604 0.1604 0.0004 0.25%
2024-09-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1604 0.1604 0.1574 0.1574 0.0030 1.91%
2024-09-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1574 0.1574 0.1581 0.1581 -0.0007 -0.44%
2024-09-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1581 0.1581 0.1571 0.1571 0.0010 0.64%
2024-09-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1571 0.1571 0.1555 0.1555 0.0016 1.03%
2024-09-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1555 0.1555 0.1529 0.1529 0.0026 1.70%
2024-09-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1529 0.1529 0.1514 0.1514 0.0015 0.99%
2024-09-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1514 0.1514 0.1504 0.1504 0.0010 0.66%
2024-09-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1541 0.1541 0.1534 0.1534 0.0007 0.46%
2024-09-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1534 0.1534 0.1543 0.1543 -0.0009 -0.58%
2024-09-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1584 0.1584 0.1591 0.1591 -0.0007 -0.44%
2024-08-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40%
2024-08-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1595 0.1595 -0.0015 -0.94%
2024-08-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1595 0.1595 0.1598 0.1598 -0.0003 -0.19%
2024-08-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1598 0.1598 0.1614 0.1614 -0.0016 -0.99%
2024-08-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1614 0.1614 0.1602 0.1602 0.0012 0.75%
2024-08-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1602 0.1602 0.1616 0.1616 -0.0014 -0.87%
2024-08-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1616 0.1616 0.1614 0.1614 0.0002 0.12%
2024-08-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1614 0.1614 0.1621 0.1621 -0.0007 -0.43%
2024-08-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1621 0.1621 0.1607 0.1607 0.0014 0.87%
2024-08-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1607 0.1607 0.1596 0.1596 0.0011 0.69%
2024-08-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1596 0.1596 0.1572 0.1572 0.0024 1.53%
2024-08-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1572 0.1572 0.1574 0.1574 -0.0002 -0.13%
2024-08-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1574 0.1574 0.1543 0.1543 0.0031 2.01%
2024-08-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1543 0.1543 0.1537 0.1537 0.0006 0.39%
2024-08-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1537 0.1537 0.1522 0.1522 0.0015 0.99%
2024-08-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1522 0.1522 0.1489 0.1489 0.0033 2.22%
2024-08-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1489 0.1489 0.1499 0.1499 -0.0010 -0.67%
2024-08-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1499 0.1499 0.1479 0.1479 0.0020 1.35%
2024-08-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1519 0.1519 0.1565 0.1565 -0.0046 -2.94%
2024-08-01 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1565 0.1565 0.1593 0.1593 -0.0028 -1.76%
2024-07-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1571 0.1571 0.1571 0.1571 0.0000 0.00%
2024-07-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1571 0.1571 0.1558 0.1558 0.0013 0.83%
2024-07-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1585 0.1585 0.1635 0.1635 -0.0050 -3.06%
2024-07-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1635 0.1635 0.1644 0.1644 -0.0009 -0.55%
2024-07-22 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1644 0.1644 0.1624 0.1624 0.0020 1.23%
2024-07-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1624 0.1624 0.1642 0.1642 -0.0018 -1.10%
2024-07-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1642 0.1642 0.1644 0.1644 -0.0002 -0.12%
2024-07-16 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1709 0.1709 0.1712 0.1712 -0.0003 -0.18%
2024-07-15 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1712 0.1712 0.1717 0.1717 -0.0005 -0.29%
2024-07-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1717 0.1717 0.1711 0.1711 0.0006 0.35%
2024-07-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1711 0.1711 0.1739 0.1739 -0.0028 -1.61%
2024-07-10 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1739 0.1739 0.1722 0.1722 0.0017 0.99%
2024-07-09 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1722 0.1722 0.1710 0.1710 0.0012 0.70%
2024-07-08 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1710 0.1710 0.1702 0.1702 0.0008 0.47%
2024-07-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1702 0.1702 0.1698 0.1698 0.0004 0.24%
2024-07-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1698 0.1698 0.1697 0.1697 0.0001 0.06%
2024-07-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1697 0.1697 0.1675 0.1675 0.0022 1.31%
2024-07-02 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1675 0.1675 0.1671 0.1671 0.0004 0.24%
2024-07-01 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1671 0.1671 0.1656 0.1656 0.0015 0.91%
2024-06-30 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1656 0.1656 0.1655 0.1655 0.0001 0.06%
2024-06-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1655 0.1655 0.1668 0.1668 -0.0013 -0.78%
2024-06-26 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1668 0.1668 0.1663 0.1663 0.0005 0.30%
2024-06-25 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1663 0.1663 0.1649 0.1649 0.0014 0.85%
2024-06-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1649 0.1649 0.1677 0.1677 -0.0028 -1.67%
2024-06-21 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1677 0.1677 0.1693 0.1693 -0.0016 -0.95%
2024-06-20 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1693 0.1693 0.1719 0.1719 -0.0026 -1.51%
2024-06-19 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1719 0.1719 0.1718 0.1718 0.0001 0.06%
2024-06-18 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1718 0.1718 0.1705 0.1705 0.0013 0.76%
2024-06-17 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1705 0.1705 0.1683 0.1683 0.0022 1.31%
2024-06-14 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1683 0.1683 0.1675 0.1675 0.0008 0.48%
2024-06-13 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1675 0.1675 0.1651 0.1651 0.0024 1.45%
2024-06-12 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1651 0.1651 0.1623 0.1623 0.0028 1.73%
2024-06-11 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1623 0.1623 0.1608 0.1608 0.0015 0.93%
2024-06-07 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1608 0.1608 0.1614 0.1614 -0.0006 -0.37%
2024-06-06 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1614 0.1614 0.1616 0.1616 -0.0002 -0.12%
2024-06-05 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1616 0.1616 0.1585 0.1585 0.0031 1.96%
2024-06-04 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1585 0.1585 0.1580 0.1580 0.0005 0.32%
2024-06-03 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1558 0.1558 0.0022 1.41%
2024-05-29 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1602 0.1602 0.1612 0.1612 -0.0010 -0.62%
2024-05-28 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1612 0.1612 0.1604 0.1604 0.0008 0.50%
2024-05-27 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1604 0.1604 0.1594 0.1594 0.0010 0.63%
2024-05-24 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1594 0.1594 0.1584 0.1584 0.0010 0.63%
2024-05-23 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38%