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易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012923)

今天最新凈值 0.1929 -0.0002 -0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1922 -0.0022 -1.1403%
  • 累計凈值：0.1929
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一周易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C|易方達(dá)全球成長精選(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012923 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1944 0.1944 0.1929 0.1929 0.0015 0.78%
2025-05-19 012923 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1929 0.1929 0.1931 0.1931 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012923 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1931 0.1931 0.1926 0.1926 0.0005 0.26%
2025-05-15 012923 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1926 0.1926 0.1946 0.1946 -0.0020 -1.03%