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今天最新凈值 0.1940 -0.0004 -0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.1931 -0.0009 -0.4392%
  • 累計凈值：0.1940
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0901億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.04% 0.21% 9.42% -4.69% 23.18% 42.36% 37.10% 22.94%
同類排名 72/97 72/98 46/98 76/97 27/93 16/77 18/62 -
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -0.92%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.91% 1.06%
00981 中芯國際 0.0000 3.63% -0.12%
01810 小米集團-W 0.0000 3.29% -0.56%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -0.82%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% -1.34%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -1.99%
002602 ST華通 0.0000 1.70% 1.55%
易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(012923)基金檔案
基金代碼 012923 基金簡稱 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-21~2022-01-07 成立日期 2022-01-11 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 鄭希 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 7.12億 最近份額 40.0901億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率