興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(012899)
今天最新凈值
0.6265
0.0021 0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6216
-0.0049 -0.7785%
- 累計(jì)凈值：0.6265
- 成立日期：2021-07-14
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.4701億
- 最近資產(chǎn)：3.45億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一月興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C(012899)基金累計(jì)收益率3.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0025 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0107 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0033 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0099 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0083 |
-1.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0068 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0093 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0050 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0029 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2025-04-23 |
012899 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0047 |
0.78% |
