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天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A)基金凈值查詢(012894)

今天最新凈值 0.6041 0.0026 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6060 -0.0001 -0.0103%
  • 累計(jì)凈值：0.6041
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4345億
  • 最近資產(chǎn)：22.85億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
近一周天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012894)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6061 0.6061 0.6041 0.6041 0.0020 0.33%
2025-05-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6015 0.6015 0.0026 0.43%
2025-05-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6015 0.6015 0.6030 0.6030 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6039 0.6039 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6039 0.6039 0.6143 0.6143 -0.0104 -1.69%