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天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A)基金凈值查詢(012894)

今天最新凈值 0.6061 0.0020 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6019 0.0000 -0.0051%
  • 累計凈值：0.6061
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4345億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
近一季天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012894)基金累計收益率-10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6019 0.6019 0.6061 0.6061 -0.0042 -0.69%
2025-05-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6061 0.6061 0.6041 0.6041 0.0020 0.33%
2025-05-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6015 0.6015 0.0026 0.43%
2025-05-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6015 0.6015 0.6030 0.6030 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6039 0.6039 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6039 0.6039 0.6143 0.6143 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6143 0.6143 0.6111 0.6111 0.0032 0.52%
2025-05-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6103 0.6103 0.0008 0.13%
2025-05-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6007 0.6007 0.0096 1.60%
2025-05-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6007 0.6007 0.6088 0.6088 -0.0081 -1.33%
2025-05-08 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6022 0.6022 0.0066 1.10%
2025-05-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.5994 0.5994 0.0028 0.47%
2025-05-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5903 0.5903 0.0091 1.54%
2025-04-30 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5855 0.5855 0.0048 0.82%
2025-04-29 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5855 0.5855 0.5855 0.5855 0.0000 0.00%
2025-04-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5855 0.5855 0.5874 0.5874 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5874 0.5874 0.5845 0.5845 0.0029 0.50%
2025-04-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.5903 0.5903 -0.0058 -0.98%
2025-04-23 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5856 0.5856 0.0047 0.80%
2025-04-22 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5856 0.5856 0.5880 0.5880 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5880 0.5880 0.5819 0.5819 0.0061 1.05%
2025-04-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.5838 0.5838 -0.0019 -0.33%
2025-04-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5838 0.5838 0.5817 0.5817 0.0021 0.36%
2025-04-16 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5817 0.5817 0.5818 0.5818 -0.0001 -0.02%
2025-04-15 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5818 0.5818 0.5856 0.5856 -0.0038 -0.65%
2025-04-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5856 0.5856 0.5845 0.5845 0.0011 0.19%
2025-04-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.5735 0.5735 0.0110 1.92%
2025-04-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5735 0.5735 0.5633 0.5633 0.0102 1.81%
2025-04-09 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5633 0.5633 0.5517 0.5517 0.0116 2.10%
2025-04-08 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5517 0.5517 0.5472 0.5472 0.0045 0.82%
2025-04-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5472 0.5472 0.6076 0.6076 -0.0604 -9.94%
2025-04-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6165 0.6165 -0.0089 -1.44%
2025-04-02 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6172 0.6172 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6172 0.6172 0.6165 0.6165 0.0007 0.11%
2025-03-31 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6209 0.6209 -0.0044 -0.71%
2025-03-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6209 0.6209 0.6270 0.6270 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32%
2025-03-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6250 0.6250 0.6273 0.6273 -0.0023 -0.37%
2025-03-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6273 0.6273 0.6309 0.6309 -0.0036 -0.57%
2025-03-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6309 0.6309 0.6302 0.6302 0.0007 0.11%
2025-03-21 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6302 0.6302 0.6433 0.6433 -0.0131 -2.04%
2025-03-20 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6433 0.6433 0.6504 0.6504 -0.0071 -1.09%
2025-03-19 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6504 0.6504 0.6553 0.6553 -0.0049 -0.75%
2025-03-18 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6553 0.6553 0.6498 0.6498 0.0055 0.85%
2025-03-17 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6498 0.6498 0.6556 0.6556 -0.0058 -0.88%
2025-03-14 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6556 0.6556 0.6432 0.6432 0.0124 1.93%
2025-03-13 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6432 0.6432 0.6550 0.6550 -0.0118 -1.80%
2025-03-12 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6604 0.6604 -0.0054 -0.82%
2025-03-11 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6604 0.6604 0.6624 0.6624 -0.0020 -0.30%
2025-03-10 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.6628 0.6628 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6719 0.6719 -0.0091 -1.35%
2025-03-06 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6719 0.6719 0.6551 0.6551 0.0168 2.56%
2025-03-05 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6551 0.6551 0.6536 0.6536 0.0015 0.23%
2025-03-04 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6524 0.6524 0.0012 0.18%
2025-03-03 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6524 0.6524 0.6535 0.6535 -0.0011 -0.17%
2025-02-28 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6535 0.6535 0.6819 0.6819 -0.0284 -4.16%
2025-02-27 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6819 0.6819 0.6849 0.6849 -0.0030 -0.44%
2025-02-26 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6849 0.6849 0.6740 0.6740 0.0109 1.62%
2025-02-25 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.6785 0.6785 -0.0045 -0.66%
2025-02-24 012894 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6785 0.6785 0.6796 0.6796 -0.0011 -0.16%