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天弘睿選利率債發(fā)起式A基金凈值查詢(012858)

今天最新凈值 1.0572 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0115億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 彭瑋
近一月天弘睿選利率債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘睿選利率債發(fā)起式A(012858)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0574 1.1586 1.0572 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0572 1.1584 1.0576 1.1588 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0576 1.1588 1.0582 1.1594 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0582 1.1594 1.0564 1.1576 0.0018 0.17%
2025-05-16 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0564 1.1576 1.0566 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0566 1.1578 1.0579 1.1591 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0579 1.1591 1.0583 1.1595 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0583 1.1595 1.0557 1.1569 0.0026 0.25%
2025-05-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0557 1.1569 1.0614 1.1626 -0.0057 -0.54%
2025-05-09 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0614 1.1626 1.0612 1.1624 0.0002 0.02%
2025-05-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0612 1.1624 1.0590 1.1602 0.0022 0.21%
2025-05-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0590 1.1602 1.0606 1.1618 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0606 1.1618 1.0607 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0607 1.1619 1.0602 1.1614 0.0005 0.05%
2025-04-29 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0602 1.1614 1.0570 1.1582 0.0032 0.30%
2025-04-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0570 1.1582 1.0551 1.1563 0.0019 0.18%
2025-04-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0551 1.1563 1.0546 1.1558 0.0005 0.05%
2025-04-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0546 1.1558 1.0546 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0546 1.1558 1.0563 1.1575 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%