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天弘睿選利率債發(fā)起式A基金凈值查詢(012858)

今天最新凈值 1.0572 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0115億
  • 最近資產：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：劉洋 彭瑋
近一年天弘睿選利率債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘睿選利率債發(fā)起式A(012858)基金累計收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0574 1.1586 1.0572 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0572 1.1584 1.0576 1.1588 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0576 1.1588 1.0582 1.1594 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0582 1.1594 1.0564 1.1576 0.0018 0.17%
2025-05-16 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0564 1.1576 1.0566 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0566 1.1578 1.0579 1.1591 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0579 1.1591 1.0583 1.1595 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0583 1.1595 1.0557 1.1569 0.0026 0.25%
2025-05-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0557 1.1569 1.0614 1.1626 -0.0057 -0.54%
2025-05-09 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0614 1.1626 1.0612 1.1624 0.0002 0.02%
2025-05-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0612 1.1624 1.0590 1.1602 0.0022 0.21%
2025-05-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0590 1.1602 1.0606 1.1618 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0606 1.1618 1.0607 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0607 1.1619 1.0602 1.1614 0.0005 0.05%
2025-04-29 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0602 1.1614 1.0570 1.1582 0.0032 0.30%
2025-04-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0570 1.1582 1.0551 1.1563 0.0019 0.18%
2025-04-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0551 1.1563 1.0546 1.1558 0.0005 0.05%
2025-04-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0546 1.1558 1.0546 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0546 1.1558 1.0563 1.1575 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0563 1.1575 1.0544 1.1556 0.0019 0.18%
2025-04-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0544 1.1556 1.0559 1.1571 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0559 1.1571 1.0554 1.1566 0.0005 0.05%
2025-04-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0554 1.1566 1.0571 1.1583 -0.0017 -0.16%
2025-04-16 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0571 1.1583 1.0560 1.1572 0.0011 0.10%
2025-04-15 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0560 1.1572 1.0561 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0561 1.1573 1.0560 1.1572 0.0001 0.01%
2025-04-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0560 1.1572 1.0563 1.1575 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0563 1.1575 1.0558 1.1570 0.0005 0.05%
2025-04-09 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0558 1.1570 1.0555 1.1567 0.0003 0.03%
2025-04-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0555 1.1567 1.0604 1.1616 -0.0049 -0.46%
2025-04-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0604 1.1616 1.0534 1.1546 0.0070 0.66%
2025-04-03 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0534 1.1546 1.0457 1.1469 0.0077 0.74%
2025-04-02 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0457 1.1469 1.0419 1.1431 0.0038 0.36%
2025-04-01 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0419 1.1431 1.0414 1.1426 0.0005 0.05%
2025-03-31 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0414 1.1426 1.0400 1.1412 0.0014 0.13%
2025-03-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0400 1.1412 1.0409 1.1421 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0409 1.1421 1.0417 1.1429 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0417 1.1429 1.0395 1.1407 0.0022 0.21%
2025-03-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0395 1.1407 1.0382 1.1394 0.0013 0.13%
2025-03-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0382 1.1394 1.0371 1.1383 0.0011 0.11%
2025-03-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0371 1.1383 1.0433 1.1393 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0433 1.1393 1.0390 1.1350 0.0043 0.41%
2025-03-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0390 1.1350 1.0381 1.1341 0.0009 0.09%
2025-03-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0381 1.1341 1.0377 1.1337 0.0004 0.04%
2025-03-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0377 1.1337 1.0434 1.1394 -0.0057 -0.55%
2025-03-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0434 1.1394 1.0412 1.1372 0.0022 0.21%
2025-03-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0412 1.1372 1.0422 1.1382 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0422 1.1382 1.0392 1.1352 0.0030 0.29%
2025-03-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0392 1.1352 1.0448 1.1408 -0.0056 -0.54%
2025-03-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0448 1.1408 1.0461 1.1421 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0461 1.1421 1.0512 1.1472 -0.0051 -0.49%
2025-03-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0512 1.1472 1.0552 1.1512 -0.0040 -0.38%
2025-03-05 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0552 1.1512 1.0543 1.1503 0.0009 0.09%
2025-03-04 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0543 1.1503 1.0549 1.1509 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0549 1.1509 1.0520 1.1480 0.0029 0.28%
2025-02-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0520 1.1480 1.0495 1.1455 0.0025 0.24%
2025-02-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0495 1.1455 1.0524 1.1484 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0524 1.1484 1.0523 1.1483 0.0001 0.01%
2025-02-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0523 1.1483 1.0500 1.1460 0.0023 0.22%
2025-02-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0500 1.1460 1.0544 1.1504 -0.0044 -0.42%
2025-02-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0544 1.1504 1.0576 1.1536 -0.0032 -0.30%
2025-02-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0576 1.1536 1.0605 1.1565 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0605 1.1565 1.0587 1.1547 0.0018 0.17%
2025-02-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0587 1.1547 1.0597 1.1557 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0597 1.1557 1.0629 1.1589 -0.0032 -0.30%
2025-02-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0629 1.1589 1.0650 1.1610 -0.0021 -0.20%
2025-02-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0650 1.1610 1.0653 1.1613 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0653 1.1613 1.0659 1.1619 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0659 1.1619 1.0649 1.1609 0.0010 0.09%
2025-02-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0649 1.1609 1.0675 1.1635 -0.0026 -0.24%
2025-02-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0675 1.1635 1.0683 1.1643 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0683 1.1643 1.0665 1.1625 0.0018 0.17%
2025-02-05 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0665 1.1625 1.0647 1.1607 0.0018 0.17%
2025-01-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0647 1.1607 1.0618 1.1578 0.0029 0.27%
2025-01-22 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0623 1.1583 1.0631 1.1591 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0633 1.1593 1.0597 1.1557 0.0036 0.34%
2025-01-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0597 1.1557 1.0624 1.1584 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0624 1.1584 1.0614 1.1574 0.0010 0.09%
2025-01-09 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0614 1.1574 1.0639 1.1599 -0.0025 -0.23%
2025-01-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0639 1.1599 1.0645 1.1605 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0645 1.1605 1.0672 1.1632 -0.0027 -0.25%
2025-01-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0672 1.1632 1.0667 1.1627 0.0005 0.05%
2025-01-03 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0667 1.1627 1.0662 1.1622 0.0005 0.05%
2025-01-02 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0662 1.1622 1.0612 1.1572 0.0050 0.47%
2024-12-31 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0612 1.1572 1.0590 1.1550 0.0022 0.21%
2024-12-26 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0571 1.1531 1.0541 1.1501 0.0030 0.28%
2024-12-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0541 1.1501 1.0561 1.1521 -0.0020 -0.19%
2024-12-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0561 1.1521 1.0591 1.1551 -0.0030 -0.28%
2024-12-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0591 1.1551 1.0589 1.1549 0.0002 0.02%
2024-12-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0589 1.1549 1.0544 1.1504 0.0045 0.43%
2024-12-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0544 1.1504 1.0529 1.1489 0.0015 0.14%
2024-12-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0529 1.1489 1.0554 1.1514 -0.0025 -0.24%
2024-12-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0554 1.1514 1.0563 1.1523 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0563 1.1523 1.0521 1.1481 0.0042 0.40%
2024-12-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0521 1.1481 1.0484 1.1444 0.0037 0.35%
2024-12-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0484 1.1444 1.0470 1.1430 0.0014 0.13%
2024-12-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0470 1.1430 1.0456 1.1416 0.0014 0.13%
2024-12-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0456 1.1416 1.0395 1.1355 0.0061 0.59%
2024-12-09 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0395 1.1355 1.0358 1.1318 0.0037 0.36%
2024-12-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0358 1.1318 1.0368 1.1328 -0.0010 -0.10%
2024-12-05 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0368 1.1328 1.0368 1.1328 0.0000 0.00%
2024-12-04 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0368 1.1328 1.0342 1.1302 0.0026 0.25%
2024-12-03 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0342 1.1302 1.0344 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0344 1.1304 1.0310 1.1270 0.0034 0.33%
2024-11-29 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0310 1.1270 1.0291 1.1251 0.0019 0.18%
2024-11-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0291 1.1251 1.0266 1.1226 0.0025 0.24%
2024-11-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0266 1.1226 1.0268 1.1228 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0268 1.1228 1.0268 1.1228 0.0000 0.00%
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2024-11-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0232 1.1192 1.0237 1.1197 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0237 1.1197 1.0224 1.1184 0.0013 0.13%
2024-11-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0224 1.1184 1.0241 1.1201 -0.0017 -0.17%
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2024-11-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0249 1.1209 1.0244 1.1204 0.0005 0.05%
2024-11-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0244 1.1204 1.0257 1.1217 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0257 1.1217 1.0239 1.1199 0.0018 0.18%
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2024-11-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0228 1.1188 1.0226 1.1186 0.0002 0.02%
2024-11-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0226 1.1186 1.0215 1.1175 0.0011 0.11%
2024-11-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0215 1.1175 1.0225 1.1185 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0225 1.1185 1.0222 1.1182 0.0003 0.03%
2024-11-04 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0222 1.1182 1.0222 1.1182 0.0000 0.00%
2024-11-01 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0222 1.1182 1.0217 1.1177 0.0005 0.05%
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2024-10-30 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0210 1.1170 1.0212 1.1172 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0212 1.1172 1.0211 1.1171 0.0001 0.01%
2024-10-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0211 1.1171 1.0209 1.1169 0.0002 0.02%
2024-10-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0209 1.1169 1.0202 1.1162 0.0007 0.07%
2024-10-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0202 1.1162 1.0202 1.1162 0.0000 0.00%
2024-10-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0202 1.1162 1.0205 1.1165 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0205 1.1165 1.0214 1.1174 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0214 1.1174 1.0215 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0215 1.1175 1.0221 1.1181 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0221 1.1181 1.0213 1.1173 0.0008 0.08%
2024-10-16 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0213 1.1173 1.0217 1.1177 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0217 1.1177 1.0214 1.1174 0.0003 0.03%
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2024-10-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0209 1.1169 1.0204 1.1164 0.0005 0.05%
2024-10-10 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0204 1.1164 1.0185 1.1145 0.0019 0.19%
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2024-10-08 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0177 1.1137 1.0193 1.1153 -0.0016 -0.16%
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2024-09-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0287 1.1247 1.0284 1.1244 0.0003 0.03%
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2024-08-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0421 1.1181 1.0429 1.1189 -0.0008 -0.08%
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2024-06-26 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0385 1.1145 1.0375 1.1135 0.0010 0.10%
2024-06-25 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0375 1.1135 1.0365 1.1125 0.0010 0.10%
2024-06-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0365 1.1125 1.0348 1.1108 0.0017 0.16%
2024-06-21 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0348 1.1108 1.0355 1.1115 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0355 1.1115 1.0353 1.1113 0.0002 0.02%
2024-06-19 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0353 1.1113 1.0338 1.1098 0.0015 0.15%
2024-06-18 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0338 1.1098 1.0326 1.1086 0.0012 0.12%
2024-06-17 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0326 1.1086 1.0328 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0328 1.1088 1.0318 1.1078 0.0010 0.10%
2024-06-13 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0318 1.1078 1.0312 1.1072 0.0006 0.06%
2024-06-12 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0312 1.1072 1.0314 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0314 1.1074 1.0307 1.1067 0.0007 0.07%
2024-06-07 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0307 1.1067 1.0306 1.1066 0.0001 0.01%
2024-06-06 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0306 1.1066 1.0305 1.1065 0.0001 0.01%
2024-06-05 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0305 1.1065 1.0297 1.1057 0.0008 0.08%
2024-06-04 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0297 1.1057 1.0295 1.1055 0.0002 0.02%
2024-06-03 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0295 1.1055 1.0283 1.1043 0.0012 0.12%
2024-05-31 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0283 1.1043 1.0289 1.1049 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0289 1.1049 1.0293 1.1053 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0293 1.1053 1.0289 1.1049 0.0004 0.04%
2024-05-28 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0289 1.1049 1.0282 1.1042 0.0007 0.07%
2024-05-27 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0282 1.1042 1.0488 1.1038 0.0004 0.04%
2024-05-24 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0488 1.1038 1.0491 1.1041 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 012858 天弘睿選利率債發(fā)起式A 1.0491 1.1041 1.0487 1.1037 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%